SATORI CAPITAL LIMITED SRL
CUI: 34654425
J2016008263406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34654425
Cod înmatriculare
J2016008263406
EUID
ROONRC.J2016008263406
Data înmatriculării
2016-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 93-95, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
93-95
Etaj:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 16.958 RON | 248.753 RON | −231.795 RON | −231.795 RON | 2.808.828 RON | 2.688.573 RON | 120.255 RON | −443.286 RON | 3.252.114 RON | 0 RON | 62.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 12.269 RON | 268.752 RON | −256.483 RON | −256.483 RON | 3.051.903 RON | 2.925.464 RON | 126.439 RON | −700.444 RON | 3.752.347 RON | 0 RON | 98.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10.502 RON | 351.530 RON | −341.028 RON | −341.028 RON | 3.379.884 RON | 3.183.720 RON | 196.164 RON | −1.041.473 RON | 4.428.152 RON | 0 RON | 120.776 RON | 0 RON | 6.795 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 119.450 RON | 274.006 RON | −154.556 RON | −154.556 RON | 3.504.450 RON | 3.317.992 RON | 186.458 RON | −1.196.029 RON | 4.701.690 RON | 0 RON | 115.130 RON | 0 RON | 1.211 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 80.508 RON | 341.659 RON | −261.151 RON | −261.151 RON | 3.442.013 RON | 3.415.717 RON | 26.296 RON | −1.457.180 RON | 4.899.692 RON | 0 RON | 8.926 RON | 0 RON | 499 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 14.600 RON | 435.601 RON | −421.001 RON | −421.001 RON | 3.529.095 RON | 3.415.717 RON | 113.378 RON | −1.878.181 RON | 5.407.974 RON | 0 RON | 27.325 RON | 0 RON | 698 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
VECTR MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SINKORA JEAN-MARC VINCENT
reprezentant administrator persoana juridica
PARIS, Franţa
ROTARU BOGDAN
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.878.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−421.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−421,0 K RON
Total Active 2024
3,53 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 12,3 K RON | 10,5 K RON | 119,5 K RON | 80,5 K RON | 14,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,8 K RON | 268,8 K RON | 351,5 K RON | 274,0 K RON | 341,7 K RON | 435,6 K RON |
| Rezultat net | −231,8 K RON | −256,5 K RON | −341,0 K RON | −154,6 K RON | −261,2 K RON | −421,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.878.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,42 M RON (96.8%)
Active circulante113,4 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,3 K RON
Numerar86,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,25 M RON | 2,81 M RON | 115,8% |
| 2020 | 3,75 M RON | 3,05 M RON | 123,0% |
| 2021 | 4,43 M RON | 3,38 M RON | 131,0% |
| 2022 | 4,70 M RON | 3,50 M RON | 134,2% |
| 2023 | 4,90 M RON | 3,44 M RON | 142,4% |
| 2024 | 5,41 M RON | 3,53 M RON | 153,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −231,8 K RON | −256,5 K RON | −341,0 K RON | −154,6 K RON | −261,2 K RON | −421,0 K RON | ▼ 61,2% |
| Total active | 2,81 M RON | 3,05 M RON | 3,38 M RON | 3,50 M RON | 3,44 M RON | 3,53 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −443,3 K RON | −700,4 K RON | −1,04 M RON | −1,20 M RON | −1,46 M RON | −1,88 M RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 3,25 M RON | 3,75 M RON | 4,43 M RON | 4,70 M RON | 4,90 M RON | 5,41 M RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ▲ 288,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.