KAPPAVET S.R.L.
CUI: 36215396
J2016008422403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36215396
Cod înmatriculare
J2016008422403
EUID
ROONRC.J2016008422403
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gura Caliței, 96-100, 6, Parter, 4, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Gura Caliței
Număr:
96-100
Bloc:
6
Etaj:
Parter
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.441 RON | 322.092 RON | 291.695 RON | 27.177 RON | 30.397 RON | 146.720 RON | 49.193 RON | 97.527 RON | 29.187 RON | 117.533 RON | 53.921 RON | 16.405 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 390.834 RON | 414.975 RON | 408.895 RON | 2.099 RON | 6.080 RON | 155.717 RON | 81.555 RON | 74.162 RON | 31.286 RON | 124.431 RON | 64.203 RON | 5.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 478.351 RON | 479.483 RON | 558.719 RON | −84.029 RON | −79.236 RON | 222.138 RON | 94.859 RON | 127.279 RON | −52.742 RON | 274.880 RON | 71.836 RON | 36.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 812.727 RON | 813.554 RON | 802.368 RON | 3.776 RON | 11.186 RON | 307.517 RON | 152.909 RON | 154.608 RON | −48.966 RON | 374.206 RON | 114.223 RON | 8.339 RON | 0 RON | 17.723 RON | 3 |
| 2023 | 904.852 RON | 905.632 RON | 946.183 RON | −49.669 RON | −40.551 RON | 432.467 RON | 207.121 RON | 225.346 RON | −98.635 RON | 535.295 RON | 189.488 RON | 26.104 RON | 0 RON | 4.193 RON | 3 |
| 2024 | 925.560 RON | 946.707 RON | 1.004.082 RON | −57.375 RON | −57.375 RON | 452.637 RON | 282.811 RON | 169.826 RON | −156.010 RON | 608.648 RON | 151.314 RON | 16.727 RON | 0 RON | 1 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN LIVIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități veterinare
- Activități veterinare
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
925,6 K RON
Rezultat Net 2024
−57,4 K RON
Total Active 2024
452,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,4 K RON | 390,8 K RON | 478,4 K RON | 812,7 K RON | 904,9 K RON | 925,6 K RON |
| Venituri totale | 322,1 K RON | 415,0 K RON | 479,5 K RON | 813,6 K RON | 905,6 K RON | 946,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,7 K RON | 408,9 K RON | 558,7 K RON | 802,4 K RON | 946,2 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 2,1 K RON | −84,0 K RON | 3,8 K RON | −49,7 K RON | −57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate282,8 K RON (62.5%)
Active circulante169,8 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,3 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,12 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,33 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,5 K RON | 146,7 K RON | 80,1% |
| 2020 | 124,4 K RON | 155,7 K RON | 79,9% |
| 2021 | 274,9 K RON | 222,1 K RON | 123,7% |
| 2022 | 374,2 K RON | 307,5 K RON | 121,7% |
| 2023 | 535,3 K RON | 432,5 K RON | 123,8% |
| 2024 | 608,6 K RON | 452,6 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,4 K RON | 390,8 K RON | 478,4 K RON | 812,7 K RON | 904,9 K RON | 925,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 2,1 K RON | −84,0 K RON | 3,8 K RON | −49,7 K RON | −57,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 146,7 K RON | 155,7 K RON | 222,1 K RON | 307,5 K RON | 432,5 K RON | 452,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 31,3 K RON | −52,7 K RON | −49,0 K RON | −98,6 K RON | −156,0 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 117,5 K RON | 124,4 K RON | 274,9 K RON | 374,2 K RON | 535,3 K RON | 608,6 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,60 | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 0,28 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 8,45 | 0,54 | -17,57 | 0,46 | -5,49 | -6,20 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 19 | 40 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.