TESA PROFESSIONAL SRL
CUI: 36215906
J2016008438400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36215906
Cod înmatriculare
J2016008438400
EUID
ROONRC.J2016008438400
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DRUMUL COOPERATIVEI, 18A, 5, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DRUMUL COOPERATIVEI
Număr:
18A
Completare adresă:
PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.450 RON | 41.453 RON | 40.141 RON | 781 RON | 1.312 RON | 6.098 RON | 0 RON | 6.098 RON | −5.324 RON | 26.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.193 RON | 0 |
| 2020 | 62.141 RON | 62.144 RON | 25.036 RON | 36.178 RON | 37.108 RON | 24.359 RON | 0 RON | 24.359 RON | 30.874 RON | 8.883 RON | 0 RON | 649 RON | 0 RON | 15.398 RON | 1 |
| 2021 | 81.436 RON | 81.436 RON | 76.543 RON | 2.743 RON | 4.893 RON | 21.124 RON | 0 RON | 21.124 RON | 33.616 RON | 2.987 RON | 0 RON | 4.699 RON | 0 RON | 15.479 RON | 0 |
| 2022 | 47.020 RON | 47.020 RON | 50.374 RON | −4.610 RON | −3.354 RON | 13.611 RON | 0 RON | 13.611 RON | 29.125 RON | 326 RON | 0 RON | 5.087 RON | 0 RON | 15.840 RON | 0 |
| 2023 | 46.070 RON | 46.076 RON | 64.488 RON | −20.125 RON | −18.412 RON | 10.566 RON | 0 RON | 10.566 RON | 9.000 RON | 2.186 RON | 0 RON | 388 RON | 0 RON | 620 RON | 0 |
| 2024 | 46.008 RON | 46.009 RON | 46.890 RON | −2.721 RON | −881 RON | 7.690 RON | 0 RON | 7.690 RON | 6.279 RON | 1.540 RON | 0 RON | 3.358 RON | 0 RON | 129 RON | 0 |
| 2025 | 47.700 RON | 75.900 RON | 72.233 RON | 582 RON | 3.667 RON | 3.914 RON | 2.374 RON | 1.540 RON | 6.860 RON | 5.020 RON | 0 RON | 388 RON | 0 RON | 7.966 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂNDULESCU CRISTINA LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,7 K RON
Rezultat Net 2025
582 RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 62,1 K RON | 81,4 K RON | 47,0 K RON | 46,1 K RON | 46,0 K RON | 47,7 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 62,1 K RON | 81,4 K RON | 47,0 K RON | 46,1 K RON | 46,0 K RON | 75,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,1 K RON | 25,0 K RON | 76,5 K RON | 50,4 K RON | 64,5 K RON | 46,9 K RON | 72,2 K RON |
| Rezultat net | 781 RON | 36,2 K RON | 2,7 K RON | −4,6 K RON | −20,1 K RON | −2,7 K RON | 582 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (60.7%)
Active circulante1,5 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe388 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,94 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
1,2%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 6,1 K RON | 436,5% |
| 2020 | 8,9 K RON | 24,4 K RON | 36,5% |
| 2021 | 3,0 K RON | 21,1 K RON | 14,1% |
| 2022 | 326 RON | 13,6 K RON | 2,4% |
| 2023 | 2,2 K RON | 10,6 K RON | 20,7% |
| 2024 | 1,5 K RON | 7,7 K RON | 20,0% |
| 2025 | 5,0 K RON | 3,9 K RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 62,1 K RON | 81,4 K RON | 47,0 K RON | 46,1 K RON | 46,0 K RON | 47,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 781 RON | 36,2 K RON | 2,7 K RON | −4,6 K RON | −20,1 K RON | −2,7 K RON | 582 RON | ▲ 121,4% |
| Total active | 6,1 K RON | 24,4 K RON | 21,1 K RON | 13,6 K RON | 10,6 K RON | 7,7 K RON | 3,9 K RON | ▼ 49,1% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 30,9 K RON | 33,6 K RON | 29,1 K RON | 9,0 K RON | 6,3 K RON | 6,9 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 8,9 K RON | 3,0 K RON | 326 RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 5,0 K RON | ▲ 226,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 2,74 | 7,07 | 41,75 | 4,83 | 4,99 | 0,31 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 1,88 | 58,22 | 3,37 | -9,80 | -43,68 | -5,91 | 1,22 | ▲ 120,6% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 85 | 64 | 57 | 72 | 63 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (582 RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.