TRANSPORT MEDICAL REPER SRL
CUI: 36215701
J2016008447400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36215701
Cod înmatriculare
J2016008447400
EUID
ROONRC.J2016008447400
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 188C, 51759, 2, MANSARDA, BIROUL NR.8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
188C
Cod poștal:
51759
Completare adresă:
MANSARDA, BIROUL NR.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 608.843 RON | 639.553 RON | 795.514 RON | −162.383 RON | −155.961 RON | 876.935 RON | 375.678 RON | 501.257 RON | −353.815 RON | 1.239.128 RON | 0 RON | 433.769 RON | 0 RON | 8.378 RON | 10 |
| 2020 | 1.599.980 RON | 1.600.050 RON | 1.973.984 RON | −390.046 RON | −373.934 RON | 695.897 RON | 245.835 RON | 450.062 RON | −743.861 RON | 1.444.941 RON | 11.489 RON | 419.884 RON | 0 RON | 5.183 RON | 27 |
| 2021 | 1.378.860 RON | 1.378.860 RON | 2.107.169 RON | −742.225 RON | −728.309 RON | 413.811 RON | 239.065 RON | 174.746 RON | −1.486.085 RON | 1.923.438 RON | 11.406 RON | 155.859 RON | 0 RON | 23.542 RON | 28 |
| 2022 | 1.097.250 RON | 1.109.304 RON | 2.111.785 RON | −1.013.664 RON | −1.002.481 RON | 389.813 RON | 89.518 RON | 300.295 RON | −2.499.749 RON | 2.909.392 RON | 10.334 RON | 256.423 RON | 0 RON | 19.830 RON | 23 |
| 2023 | 1.030.680 RON | 1.035.699 RON | 1.981.836 RON | −956.539 RON | −946.137 RON | 262.899 RON | 35.774 RON | 227.125 RON | −3.456.288 RON | 3.738.926 RON | 9.655 RON | 207.793 RON | 0 RON | 19.739 RON | 20 |
| 2024 | 1.150.680 RON | 1.195.540 RON | 2.198.675 RON | −1.003.135 RON | −1.003.135 RON | 157.440 RON | 0 RON | 157.440 RON | −4.459.423 RON | 4.630.140 RON | 8.235 RON | 90.786 RON | 0 RON | 13.277 RON | 18 |
| 2025 | 2.035.910 RON | 2.035.910 RON | 2.453.321 RON | −417.411 RON | −417.411 RON | 88.320 RON | 0 RON | 88.320 RON | −4.876.834 RON | 4.975.603 RON | 6.739 RON | 50.484 RON | 0 RON | 10.449 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELICEANU BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.876.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−417.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5633.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,04 M RON
Rezultat Net 2025
−417,4 K RON
Total Active 2025
88,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,8 K RON | 1,60 M RON | 1,38 M RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 639,6 K RON | 1,60 M RON | 1,38 M RON | 1,11 M RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 795,5 K RON | 1,97 M RON | 2,11 M RON | 2,11 M RON | 1,98 M RON | 2,20 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | −162,4 K RON | −390,0 K RON | −742,2 K RON | −1,01 M RON | −956,5 K RON | −1,00 M RON | −417,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.876.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 302,11 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,33 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-472,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 876,9 K RON | 141,3% |
| 2020 | 1,44 M RON | 695,9 K RON | 207,6% |
| 2021 | 1,92 M RON | 413,8 K RON | 464,8% |
| 2022 | 2,91 M RON | 389,8 K RON | 746,4% |
| 2023 | 3,74 M RON | 262,9 K RON | 1.422,2% |
| 2024 | 4,63 M RON | 157,4 K RON | 2.940,9% |
| 2025 | 4,98 M RON | 88,3 K RON | 5.633,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,8 K RON | 1,60 M RON | 1,38 M RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 2,04 M RON | ▲ 76,9% |
| Rezultat net | −162,4 K RON | −390,0 K RON | −742,2 K RON | −1,01 M RON | −956,5 K RON | −1,00 M RON | −417,4 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 876,9 K RON | 695,9 K RON | 413,8 K RON | 389,8 K RON | 262,9 K RON | 157,4 K RON | 88,3 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −353,8 K RON | −743,9 K RON | −1,49 M RON | −2,50 M RON | −3,46 M RON | −4,46 M RON | −4,88 M RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 1,44 M RON | 1,92 M RON | 2,91 M RON | 3,74 M RON | 4,63 M RON | 4,98 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,31 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | -26,67 | -24,38 | -53,83 | -92,38 | -92,81 | -87,18 | -20,50 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5633.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.