TOTAL TERMOPAN CONSTRUCT SRL
CUI: 36237955
J2016008723407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36237955
Cod înmatriculare
J2016008723407
EUID
ROONRC.J2016008723407
Data înmatriculării
2016-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 19D, 4, 6, BIROUL A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
19D
Etaj:
4
Completare adresă:
BIROUL A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.552 RON | 159.552 RON | 156.058 RON | 1.899 RON | 3.494 RON | 90.107 RON | 4.991 RON | 85.116 RON | 40.678 RON | 49.429 RON | 71.075 RON | 13.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 362.698 RON | 370.502 RON | 323.404 RON | 44.610 RON | 47.098 RON | 120.612 RON | 37.947 RON | 82.665 RON | 85.288 RON | 35.324 RON | 5.466 RON | 34.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.169 RON | 100.198 RON | 232.754 RON | −133.558 RON | −132.556 RON | 134.567 RON | 112.388 RON | 22.179 RON | −48.270 RON | 182.837 RON | 3.948 RON | 17.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 168.325 RON | 185.608 RON | 197.464 RON | −16.297 RON | −11.856 RON | 95.381 RON | 78.156 RON | 17.225 RON | −64.567 RON | 159.948 RON | 7.116 RON | 4.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.583 RON | 240.533 RON | 227.749 RON | 10.685 RON | 12.784 RON | 91.678 RON | 55.077 RON | 36.601 RON | −53.882 RON | 145.560 RON | 1.434 RON | 4.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 284.443 RON | 284.443 RON | 238.369 RON | 37.584 RON | 46.074 RON | 57.088 RON | 35.746 RON | 21.342 RON | −16.298 RON | 73.386 RON | 11.580 RON | 3.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 321.161 RON | 321.161 RON | 310.106 RON | 8.330 RON | 11.055 RON | 65.947 RON | 30.428 RON | 35.519 RON | −7.968 RON | 73.915 RON | 18.705 RON | 9.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARDICI ILEANA - GIANINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
65,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 362,7 K RON | 100,2 K RON | 168,3 K RON | 235,6 K RON | 284,4 K RON | 321,2 K RON |
| Venituri totale | 159,6 K RON | 370,5 K RON | 100,2 K RON | 185,6 K RON | 240,5 K RON | 284,4 K RON | 321,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,1 K RON | 323,4 K RON | 232,8 K RON | 197,5 K RON | 227,7 K RON | 238,4 K RON | 310,1 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 44,6 K RON | −133,6 K RON | −16,3 K RON | 10,7 K RON | 37,6 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (46.1%)
Active circulante35,5 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,17 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,42 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,6%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,4 K RON | 90,1 K RON | 54,9% |
| 2020 | 35,3 K RON | 120,6 K RON | 29,3% |
| 2021 | 182,8 K RON | 134,6 K RON | 135,9% |
| 2022 | 159,9 K RON | 95,4 K RON | 167,7% |
| 2023 | 145,6 K RON | 91,7 K RON | 158,8% |
| 2024 | 73,4 K RON | 57,1 K RON | 128,6% |
| 2025 | 73,9 K RON | 65,9 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 362,7 K RON | 100,2 K RON | 168,3 K RON | 235,6 K RON | 284,4 K RON | 321,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 44,6 K RON | −133,6 K RON | −16,3 K RON | 10,7 K RON | 37,6 K RON | 8,3 K RON | ▼ 77,8% |
| Total active | 90,1 K RON | 120,6 K RON | 134,6 K RON | 95,4 K RON | 91,7 K RON | 57,1 K RON | 65,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 85,3 K RON | −48,3 K RON | −64,6 K RON | −53,9 K RON | −16,3 K RON | −8,0 K RON | ▲ 51,1% |
| Datorii totale | 49,4 K RON | 35,3 K RON | 182,8 K RON | 159,9 K RON | 145,6 K RON | 73,4 K RON | 73,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 2,34 | 0,12 | 0,11 | 0,25 | 0,29 | 0,48 | ▲ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 12,30 | -133,33 | -9,68 | 4,54 | 13,21 | 2,59 | ▼ 80,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 12 | 27 | 45 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.