HELP FARM DEPOZIT SRL
CUI: 36238632
J2016008732407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36238632
Cod înmatriculare
J2016008732407
EUID
ROONRC.J2016008732407
Data înmatriculării
2016-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 98, C2, 6, PARTER, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
98
Bloc:
C2
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.018.292 RON | 14.018.292 RON | 14.011.716 RON | 5.524 RON | 6.576 RON | 3.836.637 RON | 0 RON | 3.836.637 RON | 52.313 RON | 3.784.324 RON | 4.069 RON | 3.794.008 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 7.708.979 RON | 7.708.979 RON | 7.392.566 RON | 264.606 RON | 316.413 RON | 3.858.850 RON | 0 RON | 3.858.850 RON | 316.919 RON | 3.541.931 RON | 58.755 RON | 3.777.742 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 6.820.725 RON | 6.822.005 RON | 6.502.931 RON | 268.022 RON | 319.074 RON | 3.726.832 RON | 0 RON | 3.726.832 RON | 584.941 RON | 3.141.891 RON | 4.830 RON | 3.691.523 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 26.260.453 RON | 26.260.453 RON | 25.638.819 RON | 522.173 RON | 621.634 RON | 17.445.012 RON | 33.165 RON | 17.411.847 RON | 1.107.114 RON | 16.337.898 RON | 9.330.826 RON | 8.060.550 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 48.105.904 RON | 48.105.904 RON | 47.869.407 RON | 177.451 RON | 236.497 RON | 58.030.956 RON | 92.561 RON | 57.938.395 RON | 1.284.565 RON | 56.746.691 RON | 7.274.618 RON | 50.213.800 RON | 0 RON | 300 RON | 14 |
| 2024 | 51.262.432 RON | 51.291.092 RON | 49.561.244 RON | 1.453.072 RON | 1.729.848 RON | 5.652.990 RON | 83.212 RON | 5.569.778 RON | 50.000 RON | 5.602.990 RON | 5.307.895 RON | 168.412 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 7.159.993 RON | 7.635.105 RON | 7.556.708 RON | 717 RON | 78.397 RON | 1.185.358 RON | 97.569 RON | 1.087.789 RON | 50.717 RON | 1.134.641 RON | 0 RON | 1.004.703 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
LERESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
LERESCU VIORICA-MARIANA
administrator
Comuna Stelnica, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,16 M RON
Rezultat Net 2025
717 RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,02 M RON | 7,71 M RON | 6,82 M RON | 26,26 M RON | 48,11 M RON | 51,26 M RON | 7,16 M RON |
| Venituri totale | 14,02 M RON | 7,71 M RON | 6,82 M RON | 26,26 M RON | 48,11 M RON | 51,29 M RON | 7,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,01 M RON | 7,39 M RON | 6,50 M RON | 25,64 M RON | 47,87 M RON | 49,56 M RON | 7,56 M RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 264,6 K RON | 268,0 K RON | 522,2 K RON | 177,5 K RON | 1,45 M RON | 717 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,6 K RON (8.2%)
Active circulante1,09 M RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,00 M RON
Numerar83,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,13 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,78 M RON | 3,84 M RON | 98,6% |
| 2020 | 3,54 M RON | 3,86 M RON | 91,8% |
| 2021 | 3,14 M RON | 3,73 M RON | 84,3% |
| 2022 | 16,34 M RON | 17,45 M RON | 93,7% |
| 2023 | 56,75 M RON | 58,03 M RON | 97,8% |
| 2024 | 5,60 M RON | 5,65 M RON | 99,1% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,02 M RON | 7,71 M RON | 6,82 M RON | 26,26 M RON | 48,11 M RON | 51,26 M RON | 7,16 M RON | ▼ 86,0% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 264,6 K RON | 268,0 K RON | 522,2 K RON | 177,5 K RON | 1,45 M RON | 717 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 3,84 M RON | 3,86 M RON | 3,73 M RON | 17,45 M RON | 58,03 M RON | 5,65 M RON | 1,19 M RON | ▼ 79,0% |
| Capitaluri proprii | 52,3 K RON | 316,9 K RON | 584,9 K RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 50,0 K RON | 50,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 3,78 M RON | 3,54 M RON | 3,14 M RON | 16,34 M RON | 56,75 M RON | 5,60 M RON | 1,13 M RON | ▼ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,09 | 1,19 | 1,07 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 3,43 | 3,93 | 1,99 | 0,37 | 2,83 | 0,01 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 65 | 58 | 50 | 51 | 36 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (717 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.