SERVICII DE TAPITARE & RETAPITARE SRL
CUI: 36252807
J2016008888409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36252807
Cod înmatriculare
J2016008888409
EUID
ROONRC.J2016008888409
Data înmatriculării
2016-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SG. DUMITRU PENE, 5, J51, 2, 85, 32484, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SG. DUMITRU PENE
Număr:
5
Bloc:
J51
Scară:
2
Apartament:
85
Cod poștal:
32484
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.230 RON | 74.230 RON | 130.249 RON | −56.761 RON | −56.019 RON | 150.608 RON | 138.744 RON | 11.864 RON | −244.507 RON | 395.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115.695 RON | 396.766 RON | 123.739 RON | 269.350 RON | 273.027 RON | 79.680 RON | 75.002 RON | 4.678 RON | 24.843 RON | 54.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 157.240 RON | 157.240 RON | 116.458 RON | 39.210 RON | 40.782 RON | 167.380 RON | 151.337 RON | 16.043 RON | 64.053 RON | 103.327 RON | 0 RON | 6.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.860 RON | 195.860 RON | 159.167 RON | 34.832 RON | 36.693 RON | 153.527 RON | 70.401 RON | 83.126 RON | 98.885 RON | 54.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 218.246 RON | 218.246 RON | 181.877 RON | 34.513 RON | 36.369 RON | 174.424 RON | 37.908 RON | 136.516 RON | 133.398 RON | 41.026 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.520 RON | 185.538 RON | 180.604 RON | 3.264 RON | 4.934 RON | 149.772 RON | 5.415 RON | 144.357 RON | 106.662 RON | 43.110 RON | 33.511 RON | 93.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 248.590 RON | 340.949 RON | 311.415 RON | 23.490 RON | 29.534 RON | 555.278 RON | 490.066 RON | 65.212 RON | 110.202 RON | 445.076 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE MARIUS NICUSOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,5 K RON
Total Active 2025
555,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 115,7 K RON | 157,2 K RON | 195,9 K RON | 218,2 K RON | 185,5 K RON | 248,6 K RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 396,8 K RON | 157,2 K RON | 195,9 K RON | 218,2 K RON | 185,5 K RON | 340,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,2 K RON | 123,7 K RON | 116,5 K RON | 159,2 K RON | 181,9 K RON | 180,6 K RON | 311,4 K RON |
| Rezultat net | −56,8 K RON | 269,4 K RON | 39,2 K RON | 34,8 K RON | 34,5 K RON | 3,3 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate490,1 K RON (88.3%)
Active circulante65,2 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,86 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
9,5%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,1 K RON | 150,6 K RON | 262,4% |
| 2020 | 54,8 K RON | 79,7 K RON | 68,8% |
| 2021 | 103,3 K RON | 167,4 K RON | 61,7% |
| 2022 | 54,6 K RON | 153,5 K RON | 35,6% |
| 2023 | 41,0 K RON | 174,4 K RON | 23,5% |
| 2024 | 43,1 K RON | 149,8 K RON | 28,8% |
| 2025 | 445,1 K RON | 555,3 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 115,7 K RON | 157,2 K RON | 195,9 K RON | 218,2 K RON | 185,5 K RON | 248,6 K RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | −56,8 K RON | 269,4 K RON | 39,2 K RON | 34,8 K RON | 34,5 K RON | 3,3 K RON | 23,5 K RON | ▲ 619,7% |
| Total active | 150,6 K RON | 79,7 K RON | 167,4 K RON | 153,5 K RON | 174,4 K RON | 149,8 K RON | 555,3 K RON | ▲ 270,7% |
| Capitaluri proprii | −244,5 K RON | 24,8 K RON | 64,1 K RON | 98,9 K RON | 133,4 K RON | 106,7 K RON | 110,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 395,1 K RON | 54,8 K RON | 103,3 K RON | 54,6 K RON | 41,0 K RON | 43,1 K RON | 445,1 K RON | ▲ 932,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 1,52 | 3,33 | 3,35 | 0,15 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | -76,47 | 232,81 | 24,94 | 17,78 | 15,81 | 1,76 | 9,45 | ▲ 436,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 68 | 90 | 95 | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.