ANNE-CATERINE GROUP S.R.L.
CUI: 36288282
J2016009292409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36288282
Cod înmatriculare
J2016009292409
EUID
ROONRC.J2016009292409
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 17, MC18, 1, 5, 19, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr:
17
Bloc:
MC18
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.100 RON | 19.100 RON | 10.568 RON | 7.776 RON | 8.532 RON | 24.257 RON | 30 RON | 24.227 RON | 19.604 RON | 4.653 RON | 0 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.490 RON | 15.490 RON | 20.985 RON | −6.131 RON | −5.495 RON | 16.020 RON | 30 RON | 15.990 RON | 13.473 RON | 2.547 RON | 6 RON | 5.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.071 RON | 34.071 RON | 38.218 RON | −5.316 RON | −4.147 RON | 9.790 RON | 30 RON | 9.760 RON | 8.158 RON | 1.632 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.930 RON | 58.930 RON | 56.577 RON | 361 RON | 2.353 RON | 13.551 RON | 0 RON | 13.551 RON | 8.519 RON | 5.032 RON | 751 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.300 RON | 42.300 RON | 33.285 RON | 7.009 RON | 9.015 RON | 15.795 RON | 0 RON | 15.795 RON | 15.528 RON | 267 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.700 RON | 41.700 RON | 45.708 RON | −4.008 RON | −4.008 RON | 15.970 RON | 0 RON | 15.970 RON | 11.520 RON | 4.450 RON | 2.694 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOFREI ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.008 RON)
Cifra de Afaceri 2024
41,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
16,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 15,5 K RON | 34,1 K RON | 58,9 K RON | 42,3 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 15,5 K RON | 34,1 K RON | 58,9 K RON | 42,3 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 21,0 K RON | 38,2 K RON | 56,6 K RON | 33,3 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −6,1 K RON | −5,3 K RON | 361 RON | 7,0 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,48 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,95 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 24,3 K RON | 19,2% |
| 2020 | 2,5 K RON | 16,0 K RON | 15,9% |
| 2021 | 1,6 K RON | 9,8 K RON | 16,7% |
| 2022 | 5,0 K RON | 13,6 K RON | 37,1% |
| 2023 | 267 RON | 15,8 K RON | 1,7% |
| 2024 | 4,5 K RON | 16,0 K RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 15,5 K RON | 34,1 K RON | 58,9 K RON | 42,3 K RON | 41,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −6,1 K RON | −5,3 K RON | 361 RON | 7,0 K RON | −4,0 K RON | ▼ 157,2% |
| Total active | 24,3 K RON | 16,0 K RON | 9,8 K RON | 13,6 K RON | 15,8 K RON | 16,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 13,5 K RON | 8,2 K RON | 8,5 K RON | 15,5 K RON | 11,5 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 5,0 K RON | 267 RON | 4,5 K RON | ▲ 1.566,7% |
| Lichiditate curentă | 5,21 | 6,28 | 5,98 | 2,69 | 59,16 | 3,59 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 40,71 | -39,58 | -15,60 | 0,61 | 16,57 | -9,61 | ▼ 158,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 72 | 85 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.