IDD ASSET MANAGEMENT SRL
CUI: 29948319
J2016009295402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29948319
Cod înmatriculare
J2016009295402
EUID
ROONRC.J2016009295402
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LIMANULUI, 26, 12858, 1, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LIMANULUI
Număr:
26
Cod poștal:
12858
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.640.025 RON | 4.657.733 RON | 1.999.265 RON | 2.611.891 RON | 2.658.468 RON | 5.413.840 RON | 1.002.814 RON | 4.411.026 RON | 2.612.611 RON | 2.803.976 RON | 213 RON | 3.030.411 RON | 0 RON | 2.747 RON | 6 |
| 2020 | 16.706.687 RON | 16.707.476 RON | 14.192.113 RON | 2.091.582 RON | 2.515.363 RON | 8.508.658 RON | 922.144 RON | 7.586.514 RON | 2.032.085 RON | 6.519.820 RON | 2.608 RON | 7.509.071 RON | 0 RON | 43.247 RON | 2 |
| 2021 | 744.129 RON | 744.435 RON | 809.797 RON | −87.448 RON | −65.362 RON | 6.689.237 RON | 630.981 RON | 6.058.256 RON | 454.300 RON | 6.241.675 RON | 2.960 RON | 6.041.787 RON | 0 RON | 6.738 RON | 3 |
| 2022 | 706.096 RON | 851.053 RON | 799.980 RON | 39.914 RON | 51.073 RON | 6.305.042 RON | 265.184 RON | 6.039.858 RON | 128.214 RON | 6.184.497 RON | 2.828 RON | 6.036.984 RON | 0 RON | 7.669 RON | 3 |
| 2023 | 123.005 RON | 288.935 RON | 348.553 RON | −65.185 RON | −59.618 RON | 6.099.420 RON | 935 RON | 6.098.485 RON | 63.030 RON | 5.980.938 RON | 2.828 RON | 6.095.079 RON | 55.882 RON | 430 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 32 RON | 587.683 RON | −587.651 RON | −587.651 RON | 5.453.006 RON | 0 RON | 5.453.006 RON | −524.621 RON | 5.977.672 RON | 0 RON | 5.452.428 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN CRISTIAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
ILIE BOGDAN - MARIUS
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−524.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−587.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−587,7 K RON
Total Active 2024
5,45 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,64 M RON | 16,71 M RON | 744,1 K RON | 706,1 K RON | 123,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,66 M RON | 16,71 M RON | 744,4 K RON | 851,1 K RON | 288,9 K RON | 32 RON |
| Cheltuieli totale | 2,00 M RON | 14,19 M RON | 809,8 K RON | 800,0 K RON | 348,6 K RON | 587,7 K RON |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 2,09 M RON | −87,4 K RON | 39,9 K RON | −65,2 K RON | −587,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−524.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,45 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,45 M RON
Numerar578 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,80 M RON | 5,41 M RON | 51,8% |
| 2020 | 6,52 M RON | 8,51 M RON | 76,6% |
| 2021 | 6,24 M RON | 6,69 M RON | 93,3% |
| 2022 | 6,18 M RON | 6,31 M RON | 98,1% |
| 2023 | 5,98 M RON | 6,10 M RON | 98,1% |
| 2024 | 5,98 M RON | 5,45 M RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,64 M RON | 16,71 M RON | 744,1 K RON | 706,1 K RON | 123,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 2,09 M RON | −87,4 K RON | 39,9 K RON | −65,2 K RON | −587,7 K RON | ▼ 801,5% |
| Total active | 5,41 M RON | 8,51 M RON | 6,69 M RON | 6,31 M RON | 6,10 M RON | 5,45 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 2,61 M RON | 2,03 M RON | 454,3 K RON | 128,2 K RON | 63,0 K RON | −524,6 K RON | ▼ 932,3% |
| Datorii totale | 2,80 M RON | 6,52 M RON | 6,24 M RON | 6,18 M RON | 5,98 M RON | 5,98 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,16 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 0,91 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 56,29 | 12,52 | -11,75 | 5,65 | -52,99 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 23 | 56 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.