MATEASAD TRANS SRL
CUI: 36290843
J2016009296403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36290843
Cod înmatriculare
J2016009296403
EUID
ROONRC.J2016009296403
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 5, R27, B, 7, 73, 21153, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
5
Bloc:
R27
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
73
Cod poștal:
21153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.793 RON | 65.835 RON | 36.672 RON | 27.189 RON | 29.163 RON | 43.453 RON | 40.295 RON | 3.158 RON | −28.881 RON | 73.361 RON | 0 RON | 2.711 RON | 0 RON | 1.027 RON | 0 |
| 2020 | 14.850 RON | 14.850 RON | 32.893 RON | −18.475 RON | −18.043 RON | 27.014 RON | 18.316 RON | 8.698 RON | −47.356 RON | 75.012 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 642 RON | 0 |
| 2021 | 78.980 RON | 78.980 RON | 44.219 RON | 32.392 RON | 34.761 RON | 41.201 RON | 2.481 RON | 38.720 RON | −14.964 RON | 56.165 RON | 0 RON | 1.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.096 RON | 46.096 RON | 27.180 RON | 17.893 RON | 18.916 RON | 12.862 RON | 1.454 RON | 11.408 RON | 2.929 RON | 10.231 RON | 414 RON | 2.020 RON | 0 RON | 298 RON | 1 |
| 2023 | 45.290 RON | 137.620 RON | 118.904 RON | 12.930 RON | 18.716 RON | 190.971 RON | 190.963 RON | 8 RON | 15.859 RON | 176.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.390 RON | 1 |
| 2024 | 15.686 RON | 21.312 RON | 76.349 RON | −55.037 RON | −55.037 RON | 143.234 RON | 142.319 RON | 915 RON | −39.178 RON | 182.412 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEAŞ DANIEL - ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,7 K RON
Rezultat Net 2024
−55,0 K RON
Total Active 2024
143,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 14,9 K RON | 79,0 K RON | 46,1 K RON | 45,3 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 14,9 K RON | 79,0 K RON | 46,1 K RON | 137,6 K RON | 21,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 32,9 K RON | 44,2 K RON | 27,2 K RON | 118,9 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | −18,5 K RON | 32,4 K RON | 17,9 K RON | 12,9 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,3 K RON (99.4%)
Active circulante915 RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60 RON
Numerar855 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 261,43 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-350,9%
Marjă netă
-350,9%
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,4 K RON | 43,5 K RON | 168,8% |
| 2020 | 75,0 K RON | 27,0 K RON | 277,7% |
| 2021 | 56,2 K RON | 41,2 K RON | 136,3% |
| 2022 | 10,2 K RON | 12,9 K RON | 79,5% |
| 2023 | 176,5 K RON | 191,0 K RON | 92,4% |
| 2024 | 182,4 K RON | 143,2 K RON | 127,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 14,9 K RON | 79,0 K RON | 46,1 K RON | 45,3 K RON | 15,7 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | −18,5 K RON | 32,4 K RON | 17,9 K RON | 12,9 K RON | −55,0 K RON | ▼ 525,7% |
| Total active | 43,5 K RON | 27,0 K RON | 41,2 K RON | 12,9 K RON | 191,0 K RON | 143,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −47,4 K RON | −15,0 K RON | 2,9 K RON | 15,9 K RON | −39,2 K RON | ▼ 347,0% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 75,0 K RON | 56,2 K RON | 10,2 K RON | 176,5 K RON | 182,4 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,69 | 1,12 | 0,00 | 0,01 | – |
| Marjă netă (%) | 41,33 | -124,41 | 41,01 | 38,82 | 28,55 | -350,87 | ▼ 1.329,0% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 60 | 67 | 41 | 19 | ▼ 53,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.