DEGETICA PERFORMANCE CENTER SRL
CUI: 36305600
J2016009450405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36305600
Cod înmatriculare
J2016009450405
EUID
ROONRC.J2016009450405
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, COOPERATIVEI, 21, 52755, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
COOPERATIVEI
Număr:
21
Cod poștal:
52755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.766 RON | 67.766 RON | 45.234 RON | 21.853 RON | 22.532 RON | 7.322 RON | 0 RON | 7.322 RON | 5.949 RON | 1.373 RON | 0 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.410 RON | 53.641 RON | 39.783 RON | 13.178 RON | 13.858 RON | 14.939 RON | 0 RON | 14.939 RON | 13.378 RON | 1.561 RON | 0 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 156.960 RON | 157.800 RON | 51.650 RON | 104.703 RON | 106.150 RON | 108.017 RON | 0 RON | 108.017 RON | 104.903 RON | 3.114 RON | 0 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 278.410 RON | 278.996 RON | 144.255 RON | 131.687 RON | 134.741 RON | 345.743 RON | 311.115 RON | 34.628 RON | 131.887 RON | 213.856 RON | 0 RON | 3.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 241.420 RON | 241.921 RON | 180.879 RON | 58.978 RON | 61.042 RON | 272.570 RON | 255.393 RON | 17.177 RON | 100.865 RON | 171.705 RON | 0 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 259.555 RON | 260.094 RON | 223.758 RON | 24.486 RON | 36.336 RON | 222.314 RON | 203.315 RON | 18.999 RON | 91.351 RON | 130.963 RON | 0 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA ANCA ROXANA DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
259,6 K RON
Rezultat Net 2024
24,5 K RON
Total Active 2024
222,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,8 K RON | 49,4 K RON | 157,0 K RON | 278,4 K RON | 241,4 K RON | 259,6 K RON |
| Venituri totale | 67,8 K RON | 53,6 K RON | 157,8 K RON | 279,0 K RON | 241,9 K RON | 260,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 39,8 K RON | 51,7 K RON | 144,3 K RON | 180,9 K RON | 223,8 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 13,2 K RON | 104,7 K RON | 131,7 K RON | 59,0 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,3 K RON (91.5%)
Active circulante19,0 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,43 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
9,4%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 7,3 K RON | 18,8% |
| 2020 | 1,6 K RON | 14,9 K RON | 10,5% |
| 2021 | 3,1 K RON | 108,0 K RON | 2,9% |
| 2022 | 213,9 K RON | 345,7 K RON | 61,9% |
| 2023 | 171,7 K RON | 272,6 K RON | 63,0% |
| 2024 | 131,0 K RON | 222,3 K RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,8 K RON | 49,4 K RON | 157,0 K RON | 278,4 K RON | 241,4 K RON | 259,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 13,2 K RON | 104,7 K RON | 131,7 K RON | 59,0 K RON | 24,5 K RON | ▼ 58,5% |
| Total active | 7,3 K RON | 14,9 K RON | 108,0 K RON | 345,7 K RON | 272,6 K RON | 222,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 13,4 K RON | 104,9 K RON | 131,9 K RON | 100,9 K RON | 91,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 3,1 K RON | 213,9 K RON | 171,7 K RON | 131,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 5,33 | 9,57 | 34,69 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 32,25 | 26,67 | 66,71 | 47,30 | 24,43 | 9,43 | ▼ 61,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 68 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.