CAIO MEDIA SRL
CUI: 36306567
J2016009466402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36306567
Cod înmatriculare
J2016009466402
EUID
ROONRC.J2016009466402
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 87, 1, 11034, 1, FELIX OFFICE BUILDING, BIROUL NR.1, SECTIUNEA 1.1.2.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
87
Etaj:
1
Cod poștal:
11034
Completare adresă:
FELIX OFFICE BUILDING, BIROUL NR.1, SECTIUNEA 1.1.2.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.997 RON | 271.271 RON | 186.023 RON | 82.668 RON | 85.248 RON | 178.246 RON | 46.551 RON | 131.695 RON | 145.344 RON | 44.075 RON | 0 RON | 38.929 RON | 0 RON | 11.173 RON | 2 |
| 2020 | 449.555 RON | 460.812 RON | 247.762 RON | 208.626 RON | 213.050 RON | 454.826 RON | 159.205 RON | 295.621 RON | 353.970 RON | 126.854 RON | 240 RON | 172.603 RON | 0 RON | 25.998 RON | 1 |
| 2021 | 907.376 RON | 908.019 RON | 711.439 RON | 187.793 RON | 196.580 RON | 677.082 RON | 186.336 RON | 490.746 RON | 541.763 RON | 151.210 RON | 372 RON | 260.824 RON | 0 RON | 15.891 RON | 2 |
| 2022 | 1.695.022 RON | 1.697.600 RON | 1.134.811 RON | 546.843 RON | 562.789 RON | 977.503 RON | 524.335 RON | 453.168 RON | 547.083 RON | 465.886 RON | 372 RON | 430.139 RON | 0 RON | 35.466 RON | 2 |
| 2023 | 1.664.756 RON | 1.666.558 RON | 1.399.717 RON | 250.193 RON | 266.841 RON | 754.808 RON | 510.558 RON | 244.250 RON | 250.433 RON | 551.799 RON | 372 RON | 222.129 RON | 0 RON | 47.424 RON | 1 |
| 2024 | 1.966.902 RON | 1.968.898 RON | 1.676.235 RON | 233.656 RON | 292.663 RON | 957.162 RON | 701.381 RON | 255.781 RON | 233.896 RON | 758.212 RON | 67 RON | 228.834 RON | 0 RON | 34.946 RON | 3 |
| 2025 | 2.121.098 RON | 2.152.692 RON | 1.970.724 RON | 136.094 RON | 181.968 RON | 1.004.746 RON | 482.262 RON | 522.484 RON | 369.990 RON | 685.805 RON | 67 RON | 585.833 RON | 0 RON | 51.049 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ FLORINA-CARMEN
administrator
Oraş Voluntari, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,12 M RON
Rezultat Net 2025
136,1 K RON
Total Active 2025
1,00 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,0 K RON | 449,6 K RON | 907,4 K RON | 1,70 M RON | 1,66 M RON | 1,97 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 271,3 K RON | 460,8 K RON | 908,0 K RON | 1,70 M RON | 1,67 M RON | 1,97 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 186,0 K RON | 247,8 K RON | 711,4 K RON | 1,13 M RON | 1,40 M RON | 1,68 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 82,7 K RON | 208,6 K RON | 187,8 K RON | 546,8 K RON | 250,2 K RON | 233,7 K RON | 136,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate482,3 K RON (48%)
Active circulante522,5 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67 RON
Creanțe585,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31.658,18 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
6,4%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,1 K RON | 178,2 K RON | 24,7% |
| 2020 | 126,9 K RON | 454,8 K RON | 27,9% |
| 2021 | 151,2 K RON | 677,1 K RON | 22,3% |
| 2022 | 465,9 K RON | 977,5 K RON | 47,7% |
| 2023 | 551,8 K RON | 754,8 K RON | 73,1% |
| 2024 | 758,2 K RON | 957,2 K RON | 79,2% |
| 2025 | 685,8 K RON | 1,00 M RON | 68,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,0 K RON | 449,6 K RON | 907,4 K RON | 1,70 M RON | 1,66 M RON | 1,97 M RON | 2,12 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 82,7 K RON | 208,6 K RON | 187,8 K RON | 546,8 K RON | 250,2 K RON | 233,7 K RON | 136,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 178,2 K RON | 454,8 K RON | 677,1 K RON | 977,5 K RON | 754,8 K RON | 957,2 K RON | 1,00 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 145,3 K RON | 354,0 K RON | 541,8 K RON | 547,1 K RON | 250,4 K RON | 233,9 K RON | 370,0 K RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 126,9 K RON | 151,2 K RON | 465,9 K RON | 551,8 K RON | 758,2 K RON | 685,8 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 2,33 | 3,25 | 0,97 | 0,44 | 0,34 | 0,76 | ▲ 125,9% |
| Marjă netă (%) | 32,04 | 46,41 | 20,70 | 32,26 | 15,03 | 11,88 | 6,42 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 78 | 53 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.