COSIMAT CONCEPT SRL
CUI: 36306478
J2016009483401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36306478
Cod înmatriculare
J2016009483401
EUID
ROONRC.J2016009483401
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VATRA LUMINOASĂ, 28, P7, A, 1, 5, 21917, 2, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VATRA LUMINOASĂ
Număr:
28
Bloc:
P7
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
21917
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.625 RON | 148.625 RON | 129.748 RON | 17.817 RON | 18.877 RON | 392.120 RON | 23.323 RON | 368.797 RON | −43.374 RON | 435.494 RON | 50.421 RON | 173.074 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 194.326 RON | 194.326 RON | 125.672 RON | 68.105 RON | 68.654 RON | 558.241 RON | 0 RON | 558.241 RON | 24.732 RON | 533.509 RON | 56.895 RON | 395.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DECIU MIRCEA CATALIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
194,3 K RON
Rezultat Net 2020
68,1 K RON
Total Active 2020
558,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 194,3 K RON |
| Venituri totale | 148,6 K RON | 194,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,7 K RON | 125,7 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 240,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante558,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,9 K RON
Creanțe395,4 K RON
Numerar106,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 743 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,3%
Marjă netă
35,1%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 435,5 K RON | 392,1 K RON | 111,1% |
| 2020 | 533,5 K RON | 558,2 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 194,3 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 68,1 K RON | ▲ 282,2% |
| Total active | 392,1 K RON | 558,2 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −43,4 K RON | 24,7 K RON | ▲ 157,0% |
| Datorii totale | 435,5 K RON | 533,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,05 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 11,99 | 35,05 | ▲ 192,3% |
| Scor bonitate | 47 | 73 | ▲ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (68,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.