ROYAL AQUA INDUSTRY SRL

CUI: 36311911 J2016009524407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36311911
Cod înmatriculare J2016009524407
EUID ROONRC.J2016009524407
Data înmatriculării 2016-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIOCÂRLIEI, 26, D27, 1, 5, 23, 22256, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CIOCÂRLIEI
Număr: 26
Bloc: D27
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 23
Cod poștal: 22256

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 100.939 RON 100.942 RON 151.196 RON −51.263 RON −50.254 RON 131.350 RON 2.083 RON 129.267 RON −125.649 RON 256.999 RON 47.948 RON 67.896 RON 0 RON 0 RON 2
2020 145.628 RON 145.628 RON 129.842 RON 14.346 RON 15.786 RON 99.878 RON 0 RON 99.878 RON −111.303 RON 211.181 RON 62.470 RON 30.048 RON 0 RON 0 RON 2
2021 16.583 RON 16.583 RON 94.178 RON −77.761 RON −77.595 RON 83.661 RON 0 RON 83.661 RON −189.064 RON 272.725 RON 61.379 RON 22.237 RON 0 RON 0 RON 2
2022 94.536 RON 94.536 RON 79.186 RON 12.631 RON 15.350 RON 83.250 RON 0 RON 83.250 RON −176.433 RON 259.683 RON 63.582 RON 16.741 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.064.356 RON 1.064.360 RON 690.934 RON 363.315 RON 373.426 RON 491.965 RON 0 RON 491.965 RON 186.881 RON 305.084 RON 94.303 RON 374.088 RON 0 RON 0 RON 2
2024 433.406 RON 433.413 RON 427.270 RON −3.488 RON 6.143 RON 542.981 RON 0 RON 542.981 RON 183.394 RON 359.587 RON 55.150 RON 467.010 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOCILĂ GEORGE
administrator
Municipiul Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.488 RON)
Cifra de Afaceri 2024
433,4 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
543,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 100,9 K RON 145,6 K RON 16,6 K RON 94,5 K RON 1,06 M RON 433,4 K RON
Venituri totale 100,9 K RON 145,6 K RON 16,6 K RON 94,5 K RON 1,06 M RON 433,4 K RON
Cheltuieli totale 151,2 K RON 129,8 K RON 94,2 K RON 79,2 K RON 690,9 K RON 427,3 K RON
Rezultat net −51,3 K RON 14,3 K RON −77,8 K RON 12,6 K RON 363,3 K RON −3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 758,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,51 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,36 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante543,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55,2 K RON
Creanțe467,0 K RON
Numerar20,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,86
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 0,93
Durata încasare (zile) 393

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 257,0 K RON 131,4 K RON 195,7%
2020 211,2 K RON 99,9 K RON 211,4%
2021 272,7 K RON 83,7 K RON 326,0%
2022 259,7 K RON 83,3 K RON 311,9%
2023 305,1 K RON 492,0 K RON 62,0%
2024 359,6 K RON 543,0 K RON 66,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 100,9 K RON 145,6 K RON 16,6 K RON 94,5 K RON 1,06 M RON 433,4 K RON ▼ 59,3%
Rezultat net −51,3 K RON 14,3 K RON −77,8 K RON 12,6 K RON 363,3 K RON −3,5 K RON ▼ 101,0%
Total active 131,4 K RON 99,9 K RON 83,7 K RON 83,3 K RON 492,0 K RON 543,0 K RON ▲ 10,4%
Capitaluri proprii −125,6 K RON −111,3 K RON −189,1 K RON −176,4 K RON 186,9 K RON 183,4 K RON ▼ 1,9%
Datorii totale 257,0 K RON 211,2 K RON 272,7 K RON 259,7 K RON 305,1 K RON 359,6 K RON ▲ 17,9%
Lichiditate curentă 0,50 0,47 0,31 0,32 1,61 1,51 ▼ 6,4%
Marjă netă (%) -50,79 9,85 -468,92 13,36 34,13 -0,80 ▼ 102,3%
Scor bonitate 24 45 12 55 90 47 ▼ 47,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 758,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.