COFFEE & WATER SERVICES SRL
CUI: 36317337
J2016009585404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36317337
Cod înmatriculare
J2016009585404
EUID
ROONRC.J2016009585404
Data înmatriculării
2016-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 7, 23, 3, 74, 52061, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
7
Bloc:
23
Scară:
3
Apartament:
74
Cod poștal:
52061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 469.341 RON | 475.754 RON | 396.179 RON | 74.818 RON | 79.575 RON | 219.599 RON | 12.042 RON | 207.557 RON | 166.994 RON | 52.605 RON | 90.996 RON | 44.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 338.904 RON | 340.202 RON | 328.784 RON | 8.186 RON | 11.418 RON | 169.864 RON | 6.298 RON | 163.566 RON | 100.372 RON | 69.492 RON | 98.752 RON | 46.106 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 394.005 RON | 394.656 RON | 373.291 RON | 17.813 RON | 21.365 RON | 277.113 RON | 24.974 RON | 252.139 RON | 118.185 RON | 158.928 RON | 174.863 RON | 29.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 475.150 RON | 475.530 RON | 469.892 RON | 978 RON | 5.638 RON | 268.531 RON | 10.288 RON | 258.243 RON | 89.163 RON | 179.368 RON | 191.072 RON | 33.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 581.802 RON | 594.249 RON | 534.563 RON | 54.634 RON | 59.686 RON | 255.520 RON | 3.266 RON | 252.254 RON | 143.797 RON | 111.723 RON | 178.293 RON | 44.798 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 680.582 RON | 691.258 RON | 595.872 RON | 80.429 RON | 95.386 RON | 250.600 RON | 7.905 RON | 242.695 RON | 185.096 RON | 65.504 RON | 148.008 RON | 49.276 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 955.807 RON | 1.015.158 RON | 903.117 RON | 96.727 RON | 112.041 RON | 423.565 RON | 59.476 RON | 364.089 RON | 270.712 RON | 152.853 RON | 193.550 RON | 79.859 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUBU CĂTĂLIN-GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
955,8 K RON
Rezultat Net 2025
96,7 K RON
Total Active 2025
423,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,3 K RON | 338,9 K RON | 394,0 K RON | 475,2 K RON | 581,8 K RON | 680,6 K RON | 955,8 K RON |
| Venituri totale | 475,8 K RON | 340,2 K RON | 394,7 K RON | 475,5 K RON | 594,2 K RON | 691,3 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 396,2 K RON | 328,8 K RON | 373,3 K RON | 469,9 K RON | 534,6 K RON | 595,9 K RON | 903,1 K RON |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 8,2 K RON | 17,8 K RON | 978 RON | 54,6 K RON | 80,4 K RON | 96,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 889,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (14%)
Active circulante364,1 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,6 K RON
Creanțe79,9 K RON
Numerar90,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,97 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,1%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 219,6 K RON | 24,0% |
| 2020 | 69,5 K RON | 169,9 K RON | 40,9% |
| 2021 | 158,9 K RON | 277,1 K RON | 57,4% |
| 2022 | 179,4 K RON | 268,5 K RON | 66,8% |
| 2023 | 111,7 K RON | 255,5 K RON | 43,7% |
| 2024 | 65,5 K RON | 250,6 K RON | 26,1% |
| 2025 | 152,9 K RON | 423,6 K RON | 36,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,3 K RON | 338,9 K RON | 394,0 K RON | 475,2 K RON | 581,8 K RON | 680,6 K RON | 955,8 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 8,2 K RON | 17,8 K RON | 978 RON | 54,6 K RON | 80,4 K RON | 96,7 K RON | ▲ 20,3% |
| Total active | 219,6 K RON | 169,9 K RON | 277,1 K RON | 268,5 K RON | 255,5 K RON | 250,6 K RON | 423,6 K RON | ▲ 69,0% |
| Capitaluri proprii | 167,0 K RON | 100,4 K RON | 118,2 K RON | 89,2 K RON | 143,8 K RON | 185,1 K RON | 270,7 K RON | ▲ 46,3% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 69,5 K RON | 158,9 K RON | 179,4 K RON | 111,7 K RON | 65,5 K RON | 152,9 K RON | ▲ 133,3% |
| Lichiditate curentă | 3,95 | 2,35 | 1,59 | 1,44 | 2,26 | 3,71 | 2,38 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 15,94 | 2,42 | 4,52 | 0,21 | 9,39 | 11,82 | 10,12 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 75 | 62 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.