VALCIP TEAM SRL
CUI: 36330395
J2016009739405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36330395
Cod înmatriculare
J2016009739405
EUID
ROONRC.J2016009739405
Data înmatriculării
2016-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AMURGULUI, 30, P6, 2, 4, 76, 51986, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
30
Bloc:
P6
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
76
Cod poștal:
51986
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.900 RON | 17.900 RON | 9.079 RON | 8.284 RON | 8.821 RON | 26.751 RON | 0 RON | 26.751 RON | 26.631 RON | 120 RON | 727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.456 RON | 11.456 RON | 12.625 RON | −1.513 RON | −1.169 RON | 25.144 RON | 0 RON | 25.144 RON | 25.118 RON | 26 RON | 4.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 242.770 RON | 242.770 RON | 260.149 RON | −23.826 RON | −17.379 RON | 134.078 RON | 0 RON | 134.078 RON | 1.292 RON | 132.786 RON | 133.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 620.708 RON | 620.708 RON | 616.746 RON | −8.073 RON | 3.962 RON | 96.574 RON | 0 RON | 96.574 RON | −6.781 RON | 103.355 RON | 96.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 615.138 RON | 615.138 RON | 626.021 RON | −17.034 RON | −10.883 RON | 184.597 RON | 0 RON | 184.597 RON | −23.816 RON | 208.413 RON | 172.964 RON | 8.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 820.405 RON | 820.405 RON | 899.905 RON | −81.345 RON | −79.500 RON | 197.243 RON | 0 RON | 197.243 RON | −105.242 RON | 302.485 RON | 186.585 RON | 6.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA CIPRIAN-VALENTIN
administrator
Municipiul Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
820,4 K RON
Rezultat Net 2024
−81,3 K RON
Total Active 2024
197,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 11,5 K RON | 242,8 K RON | 620,7 K RON | 615,1 K RON | 820,4 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 11,5 K RON | 242,8 K RON | 620,7 K RON | 615,1 K RON | 820,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 12,6 K RON | 260,1 K RON | 616,7 K RON | 626,0 K RON | 899,9 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −1,5 K RON | −23,8 K RON | −8,1 K RON | −17,0 K RON | −81,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,6 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,40 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,79 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120 RON | 26,8 K RON | 0,5% |
| 2020 | 26 RON | 25,1 K RON | 0,1% |
| 2021 | 132,8 K RON | 134,1 K RON | 99,0% |
| 2022 | 103,4 K RON | 96,6 K RON | 107,0% |
| 2023 | 208,4 K RON | 184,6 K RON | 112,9% |
| 2024 | 302,5 K RON | 197,2 K RON | 153,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 11,5 K RON | 242,8 K RON | 620,7 K RON | 615,1 K RON | 820,4 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −1,5 K RON | −23,8 K RON | −8,1 K RON | −17,0 K RON | −81,3 K RON | ▼ 377,5% |
| Total active | 26,8 K RON | 25,1 K RON | 134,1 K RON | 96,6 K RON | 184,6 K RON | 197,2 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 25,1 K RON | 1,3 K RON | −6,8 K RON | −23,8 K RON | −105,2 K RON | ▼ 341,9% |
| Datorii totale | 120 RON | 26 RON | 132,8 K RON | 103,4 K RON | 208,4 K RON | 302,5 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 222,93 | 967,08 | 1,01 | 0,93 | 0,89 | 0,65 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 46,28 | -13,21 | -9,81 | -1,30 | -2,77 | -9,92 | ▼ 258,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 37 | 32 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.