TOTAL DESIGN STUDIO SRL
CUI: 36332590
J2016009789400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36332590
Cod înmatriculare
J2016009789400
EUID
ROONRC.J2016009789400
Data înmatriculării
2016-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, URANUS, 98, U8, D, 7, 89, 50826, 5, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
URANUS
Număr:
98
Bloc:
U8
Scară:
D
Etaj:
7
Apartament:
89
Cod poștal:
50826
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 412.511 RON | 412.511 RON | 226.374 RON | 173.761 RON | 186.137 RON | 401.451 RON | 0 RON | 401.451 RON | 344.184 RON | 57.267 RON | 19.411 RON | 33.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 751.350 RON | 762.192 RON | 482.681 RON | 257.041 RON | 279.511 RON | 438.112 RON | 11.254 RON | 426.858 RON | 365.269 RON | 72.843 RON | 19.411 RON | 67.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.246.548 RON | 1.246.561 RON | 783.683 RON | 451.908 RON | 462.878 RON | 896.171 RON | 22.797 RON | 873.374 RON | 817.177 RON | 78.994 RON | 19.411 RON | 179.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.102.195 RON | 1.102.353 RON | 1.001.283 RON | 90.268 RON | 101.070 RON | 646.884 RON | 18.752 RON | 628.132 RON | 90.509 RON | 556.375 RON | 19.411 RON | 125.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.582.433 RON | 1.582.511 RON | 1.188.760 RON | 379.824 RON | 393.751 RON | 852.927 RON | 23.884 RON | 829.043 RON | 470.333 RON | 382.594 RON | 25.551 RON | 287.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.257.923 RON | 2.276.868 RON | 1.256.294 RON | 956.901 RON | 1.020.574 RON | 1.351.807 RON | 266.122 RON | 1.085.685 RON | 957.141 RON | 394.666 RON | 13.964 RON | 96.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.330.632 RON | 1.339.949 RON | 1.536.288 RON | −199.188 RON | −196.339 RON | 879.918 RON | 261.106 RON | 618.812 RON | −198.947 RON | 1.078.865 RON | 17.032 RON | 260.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−198.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−199.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
−199,2 K RON
Total Active 2025
879,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,5 K RON | 751,4 K RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 1,58 M RON | 2,26 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 412,5 K RON | 762,2 K RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 1,58 M RON | 2,28 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 226,4 K RON | 482,7 K RON | 783,7 K RON | 1,00 M RON | 1,19 M RON | 1,26 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 173,8 K RON | 257,0 K RON | 451,9 K RON | 90,3 K RON | 379,8 K RON | 956,9 K RON | −199,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−198.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,1 K RON (29.7%)
Active circulante618,8 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe260,4 K RON
Numerar341,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,13 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,3 K RON | 401,5 K RON | 14,3% |
| 2020 | 72,8 K RON | 438,1 K RON | 16,6% |
| 2021 | 79,0 K RON | 896,2 K RON | 8,8% |
| 2022 | 556,4 K RON | 646,9 K RON | 86,0% |
| 2023 | 382,6 K RON | 852,9 K RON | 44,9% |
| 2024 | 394,7 K RON | 1,35 M RON | 29,2% |
| 2025 | 1,08 M RON | 879,9 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,5 K RON | 751,4 K RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 1,58 M RON | 2,26 M RON | 1,33 M RON | ▼ 41,1% |
| Rezultat net | 173,8 K RON | 257,0 K RON | 451,9 K RON | 90,3 K RON | 379,8 K RON | 956,9 K RON | −199,2 K RON | ▼ 120,8% |
| Total active | 401,5 K RON | 438,1 K RON | 896,2 K RON | 646,9 K RON | 852,9 K RON | 1,35 M RON | 879,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 344,2 K RON | 365,3 K RON | 817,2 K RON | 90,5 K RON | 470,3 K RON | 957,1 K RON | −198,9 K RON | ▼ 120,8% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 72,8 K RON | 79,0 K RON | 556,4 K RON | 382,6 K RON | 394,7 K RON | 1,08 M RON | ▲ 173,4% |
| Lichiditate curentă | 7,01 | 5,86 | 11,06 | 1,13 | 2,17 | 2,75 | 0,57 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 42,12 | 34,21 | 36,25 | 8,19 | 24,00 | 42,38 | -14,97 | ▼ 135,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 55 | 100 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.