MORNING TASTE SRL
CUI: 36337687
J2016009863403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36337687
Cod înmatriculare
J2016009863403
EUID
ROONRC.J2016009863403
Data înmatriculării
2016-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 2, 130, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
130
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.719 RON | 566.721 RON | 553.674 RON | 7.887 RON | 13.047 RON | 218.210 RON | 76.491 RON | 141.719 RON | 19.538 RON | 222.742 RON | 121.563 RON | 18.616 RON | 0 RON | 24.070 RON | 2 |
| 2020 | 748.914 RON | 761.383 RON | 787.024 RON | −31.218 RON | −25.641 RON | 253.382 RON | 64.593 RON | 188.789 RON | −11.680 RON | 270.489 RON | 129.075 RON | 6.508 RON | 0 RON | 5.427 RON | 3 |
| 2021 | 992.921 RON | 993.779 RON | 956.755 RON | 29.073 RON | 37.024 RON | 211.502 RON | 42.007 RON | 169.495 RON | 17.128 RON | 200.022 RON | 121.578 RON | 7.915 RON | 0 RON | 5.648 RON | 2 |
| 2022 | 1.371.243 RON | 1.372.672 RON | 1.212.113 RON | 148.730 RON | 160.559 RON | 494.098 RON | 23.177 RON | 470.921 RON | 148.970 RON | 352.581 RON | 336.422 RON | 134.337 RON | 0 RON | 7.453 RON | 3 |
| 2023 | 1.565.694 RON | 1.607.967 RON | 1.445.643 RON | 152.756 RON | 162.324 RON | 724.983 RON | 71.681 RON | 653.302 RON | 188.634 RON | 542.946 RON | 611.188 RON | 41.952 RON | 0 RON | 6.597 RON | 3 |
| 2024 | 1.790.356 RON | 1.791.696 RON | 1.741.259 RON | 4.980 RON | 50.437 RON | 1.086.708 RON | 1.099.440 RON | −12.732 RON | 193.614 RON | 906.563 RON | 245.004 RON | 50.384 RON | 0 RON | 13.469 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU MIHAI
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
DIACONU ANDREEA
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Depozitări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
5,0 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,7 K RON | 748,9 K RON | 992,9 K RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 566,7 K RON | 761,4 K RON | 993,8 K RON | 1,37 M RON | 1,61 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 553,7 K RON | 787,0 K RON | 956,8 K RON | 1,21 M RON | 1,45 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −31,2 K RON | 29,1 K RON | 148,7 K RON | 152,8 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,37 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (101.2%)
Active circulante−12,7 K RON (-1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,31 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,53 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,7 K RON | 218,2 K RON | 102,1% |
| 2020 | 270,5 K RON | 253,4 K RON | 106,8% |
| 2021 | 200,0 K RON | 211,5 K RON | 94,6% |
| 2022 | 352,6 K RON | 494,1 K RON | 71,4% |
| 2023 | 542,9 K RON | 725,0 K RON | 74,9% |
| 2024 | 906,6 K RON | 1,09 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,7 K RON | 748,9 K RON | 992,9 K RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,79 M RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −31,2 K RON | 29,1 K RON | 148,7 K RON | 152,8 K RON | 5,0 K RON | ▼ 96,7% |
| Total active | 218,2 K RON | 253,4 K RON | 211,5 K RON | 494,1 K RON | 725,0 K RON | 1,09 M RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | −11,7 K RON | 17,1 K RON | 149,0 K RON | 188,6 K RON | 193,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 222,7 K RON | 270,5 K RON | 200,0 K RON | 352,6 K RON | 542,9 K RON | 906,6 K RON | ▲ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,70 | 0,85 | 1,34 | 1,20 | -0,01 | ▼ 101,2% |
| Marjă netă (%) | 1,39 | -4,17 | 2,93 | 10,85 | 9,76 | 0,28 | ▼ 97,1% |
| Scor bonitate | 43 | 32 | 56 | 85 | 70 | 45 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.