OPTIM TERAPIE SPACE SRL
CUI: 36368420
J2016010146409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36368420
Cod înmatriculare
J2016010146409
EUID
ROONRC.J2016010146409
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NAUM RÂMNICEANU, 25, 1, 11616, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NAUM RÂMNICEANU
Număr:
25
Apartament:
1
Cod poștal:
11616
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.387 RON | 194.387 RON | 215.390 RON | −22.946 RON | −21.003 RON | 6.133 RON | 0 RON | 6.133 RON | −22.746 RON | 28.879 RON | 2.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 236.280 RON | 261.203 RON | 204.154 RON | 54.686 RON | 57.049 RON | 36.137 RON | 0 RON | 36.137 RON | 31.940 RON | 4.197 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 250.805 RON | 250.805 RON | 231.513 RON | 16.786 RON | 19.292 RON | 23.933 RON | 0 RON | 23.933 RON | 16.986 RON | 6.947 RON | 487 RON | 2.787 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 235.883 RON | 235.883 RON | 346.407 RON | −112.883 RON | −110.524 RON | 7.643 RON | 0 RON | 7.643 RON | −97.158 RON | 104.801 RON | 894 RON | 2.787 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 220.700 RON | 220.700 RON | 383.292 RON | −164.800 RON | −162.592 RON | 49.570 RON | 0 RON | 49.570 RON | −261.958 RON | 311.528 RON | 893 RON | 2.793 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 285.111 RON | 285.111 RON | 438.647 RON | −156.388 RON | −153.536 RON | 49.193 RON | 0 RON | 49.193 RON | −418.347 RON | 467.540 RON | 0 RON | 2.793 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 394.495 RON | 394.495 RON | 256.397 RON | 131.169 RON | 138.098 RON | 134.136 RON | 0 RON | 134.136 RON | −287.178 RON | 421.314 RON | 264 RON | 110.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN ANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−287.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,5 K RON
Rezultat Net 2025
131,2 K RON
Total Active 2025
134,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,4 K RON | 236,3 K RON | 250,8 K RON | 235,9 K RON | 220,7 K RON | 285,1 K RON | 394,5 K RON |
| Venituri totale | 194,4 K RON | 261,2 K RON | 250,8 K RON | 235,9 K RON | 220,7 K RON | 285,1 K RON | 394,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,4 K RON | 204,2 K RON | 231,5 K RON | 346,4 K RON | 383,3 K RON | 438,6 K RON | 256,4 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 54,7 K RON | 16,8 K RON | −112,9 K RON | −164,8 K RON | −156,4 K RON | 131,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−287.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264 RON
Creanțe110,0 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.494,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,0%
Marjă netă
33,3%
ROA
97,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 6,1 K RON | 470,9% |
| 2020 | 4,2 K RON | 36,1 K RON | 11,6% |
| 2021 | 6,9 K RON | 23,9 K RON | 29,0% |
| 2022 | 104,8 K RON | 7,6 K RON | 1.371,2% |
| 2023 | 311,5 K RON | 49,6 K RON | 628,5% |
| 2024 | 467,5 K RON | 49,2 K RON | 950,4% |
| 2025 | 421,3 K RON | 134,1 K RON | 314,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,4 K RON | 236,3 K RON | 250,8 K RON | 235,9 K RON | 220,7 K RON | 285,1 K RON | 394,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 54,7 K RON | 16,8 K RON | −112,9 K RON | −164,8 K RON | −156,4 K RON | 131,2 K RON | ▲ 183,9% |
| Total active | 6,1 K RON | 36,1 K RON | 23,9 K RON | 7,6 K RON | 49,6 K RON | 49,2 K RON | 134,1 K RON | ▲ 172,7% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | 31,9 K RON | 17,0 K RON | −97,2 K RON | −262,0 K RON | −418,3 K RON | −287,2 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 4,2 K RON | 6,9 K RON | 104,8 K RON | 311,5 K RON | 467,5 K RON | 421,3 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 8,61 | 3,45 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,32 | ▲ 202,7% |
| Marjă netă (%) | -11,80 | 23,14 | 6,69 | -47,86 | -74,67 | -54,85 | 33,25 | ▲ 160,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 12 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.