SOPHIA-LIA TOOLS SRL
CUI: 36374928
J2016010221403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36374928
Cod înmatriculare
J2016010221403
EUID
ROONRC.J2016010221403
Data înmatriculării
2016-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOZAICULUI, 2, B5, A, 36, 22198, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOZAICULUI
Număr:
2
Bloc:
B5
Scară:
A
Apartament:
36
Cod poștal:
22198
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.294 RON | 102.294 RON | 137.315 RON | −38.090 RON | −35.021 RON | 19.395 RON | 0 RON | 19.395 RON | 2.467 RON | 16.928 RON | 18.860 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 180.600 RON | 180.600 RON | 256.322 RON | −81.139 RON | −75.722 RON | 40.276 RON | 0 RON | 40.276 RON | −78.671 RON | 118.947 RON | 38.362 RON | 1.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 633.682 RON | 633.682 RON | 646.645 RON | −31.974 RON | −12.963 RON | 36.665 RON | 0 RON | 36.665 RON | −110.645 RON | 173.629 RON | 35.920 RON | 0 RON | 0 RON | 26.319 RON | 0 |
| 2022 | 796.639 RON | 796.639 RON | 735.947 RON | 36.793 RON | 60.692 RON | 53.643 RON | 0 RON | 53.643 RON | −73.853 RON | 153.814 RON | 19.590 RON | 26.817 RON | 0 RON | 26.318 RON | 0 |
| 2023 | 1.404.223 RON | 1.404.271 RON | 1.323.570 RON | 79.394 RON | 80.701 RON | 309.528 RON | 0 RON | 309.528 RON | 5.542 RON | 303.986 RON | 204.291 RON | 71.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 865.164 RON | 865.188 RON | 830.565 RON | 12.803 RON | 34.623 RON | 348.894 RON | 0 RON | 348.894 RON | 18.345 RON | 360.549 RON | 287.991 RON | 54.378 RON | 0 RON | 30.000 RON | 1 |
| 2025 | 878.296 RON | 878.297 RON | 994.144 RON | −129.507 RON | −115.847 RON | 285.065 RON | 0 RON | 285.065 RON | −111.163 RON | 416.228 RON | 159.411 RON | 78.763 RON | 0 RON | 20.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ MARIN
administrator
Sat Habud, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
878,3 K RON
Rezultat Net 2025
−129,5 K RON
Total Active 2025
285,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 180,6 K RON | 633,7 K RON | 796,6 K RON | 1,40 M RON | 865,2 K RON | 878,3 K RON |
| Venituri totale | 102,3 K RON | 180,6 K RON | 633,7 K RON | 796,6 K RON | 1,40 M RON | 865,2 K RON | 878,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,3 K RON | 256,3 K RON | 646,6 K RON | 735,9 K RON | 1,32 M RON | 830,6 K RON | 994,1 K RON |
| Rezultat net | −38,1 K RON | −81,1 K RON | −32,0 K RON | 36,8 K RON | 79,4 K RON | 12,8 K RON | −129,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante285,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,4 K RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,51 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 19,4 K RON | 87,3% |
| 2020 | 118,9 K RON | 40,3 K RON | 295,3% |
| 2021 | 173,6 K RON | 36,7 K RON | 473,6% |
| 2022 | 153,8 K RON | 53,6 K RON | 286,7% |
| 2023 | 304,0 K RON | 309,5 K RON | 98,2% |
| 2024 | 360,5 K RON | 348,9 K RON | 103,3% |
| 2025 | 416,2 K RON | 285,1 K RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 180,6 K RON | 633,7 K RON | 796,6 K RON | 1,40 M RON | 865,2 K RON | 878,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −38,1 K RON | −81,1 K RON | −32,0 K RON | 36,8 K RON | 79,4 K RON | 12,8 K RON | −129,5 K RON | ▼ 1.111,5% |
| Total active | 19,4 K RON | 40,3 K RON | 36,7 K RON | 53,6 K RON | 309,5 K RON | 348,9 K RON | 285,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | −78,7 K RON | −110,6 K RON | −73,9 K RON | 5,5 K RON | 18,3 K RON | −111,2 K RON | ▼ 706,0% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 118,9 K RON | 173,6 K RON | 153,8 K RON | 304,0 K RON | 360,5 K RON | 416,2 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,34 | 0,21 | 0,35 | 1,02 | 0,97 | 0,68 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -37,24 | -44,93 | -5,05 | 4,62 | 5,65 | 1,48 | -14,75 | ▼ 1.096,6% |
| Scor bonitate | 44 | 19 | 27 | 45 | 68 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.