MLL GENERAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 36389775
J2016010405407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36389775
Cod înmatriculare
J2016010405407
EUID
ROONRC.J2016010405407
Data înmatriculării
2016-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZÂMBETULUI, 18, 60608, 6, CORP C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ZÂMBETULUI
Număr:
18
Cod poștal:
60608
Completare adresă:
CORP C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.589.474 RON | 4.591.881 RON | 3.525.590 RON | 1.029.036 RON | 1.066.291 RON | 1.072.465 RON | 3.824 RON | 1.068.641 RON | 1.022.074 RON | 50.391 RON | 195.811 RON | 73.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 407.635 RON | 412.399 RON | 380.175 RON | 27.560 RON | 32.224 RON | 1.244.514 RON | 2.549 RON | 1.241.965 RON | 21.398 RON | 1.223.116 RON | 674.058 RON | 174.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.850.584 RON | 4.855.329 RON | 3.309.162 RON | 1.508.905 RON | 1.546.167 RON | 2.982.559 RON | 1.274 RON | 2.981.285 RON | 2.305.908 RON | 676.651 RON | 1.188.607 RON | 677.292 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.738.027 RON | 4.781.258 RON | 3.651.402 RON | 1.091.100 RON | 1.129.856 RON | 4.107.076 RON | 0 RON | 4.107.076 RON | 1.607.536 RON | 2.499.540 RON | 1.604.459 RON | 220.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.331.630 RON | 3.338.137 RON | 3.274.405 RON | 55.553 RON | 63.732 RON | 1.839.085 RON | 10.343 RON | 1.828.742 RON | 1.663.088 RON | 175.997 RON | 977.722 RON | 399.192 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.633.144 RON | 2.633.398 RON | 2.402.552 RON | 192.951 RON | 230.846 RON | 2.361.682 RON | 7.241 RON | 2.354.441 RON | 1.793.239 RON | 569.531 RON | 786.094 RON | 1.083.847 RON | 0 RON | 1.088 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
JITARIUC SORIN
administrator
Comuna Corlăteni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,63 M RON
Rezultat Net 2024
193,0 K RON
Total Active 2024
2,36 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,59 M RON | 407,6 K RON | 4,85 M RON | 4,74 M RON | 3,33 M RON | 2,63 M RON |
| Venituri totale | 4,59 M RON | 412,4 K RON | 4,86 M RON | 4,78 M RON | 3,34 M RON | 2,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,53 M RON | 380,2 K RON | 3,31 M RON | 3,65 M RON | 3,27 M RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 27,6 K RON | 1,51 M RON | 1,09 M RON | 55,6 K RON | 193,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (0.3%)
Active circulante2,35 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri786,1 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar484,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,35 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,4 K RON | 1,07 M RON | 4,7% |
| 2020 | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 98,3% |
| 2021 | 676,7 K RON | 2,98 M RON | 22,7% |
| 2022 | 2,50 M RON | 4,11 M RON | 60,9% |
| 2023 | 176,0 K RON | 1,84 M RON | 9,6% |
| 2024 | 569,5 K RON | 2,36 M RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,59 M RON | 407,6 K RON | 4,85 M RON | 4,74 M RON | 3,33 M RON | 2,63 M RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 27,6 K RON | 1,51 M RON | 1,09 M RON | 55,6 K RON | 193,0 K RON | ▲ 247,3% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,24 M RON | 2,98 M RON | 4,11 M RON | 1,84 M RON | 2,36 M RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 21,4 K RON | 2,31 M RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | 1,79 M RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 1,22 M RON | 676,7 K RON | 2,50 M RON | 176,0 K RON | 569,5 K RON | ▲ 223,6% |
| Lichiditate curentă | 21,21 | 1,02 | 4,41 | 1,64 | 10,39 | 4,13 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | 22,42 | 6,76 | 31,11 | 23,03 | 1,67 | 7,33 | ▲ 338,9% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 100 | 70 | 77 | 82 | ▲ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (193,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.