MDS GROUP METALS S.R.L.
CUI: 36403705
J2016010584405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36403705
Cod înmatriculare
J2016010584405
EUID
ROONRC.J2016010584405
Data înmatriculării
2016-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
19
Apartament:
B26
Cod poștal:
14155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.700 RON | 25.700 RON | 18.044 RON | 7.399 RON | 7.656 RON | 24.421 RON | 0 RON | 24.421 RON | 20.458 RON | 3.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.000 RON | 35.000 RON | 28.999 RON | 5.651 RON | 6.001 RON | 36.933 RON | 0 RON | 36.933 RON | 26.109 RON | 10.824 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.000 RON | 41.000 RON | 33.476 RON | 7.114 RON | 7.524 RON | 37.763 RON | 0 RON | 37.763 RON | 33.223 RON | 4.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.691 RON | −31.691 RON | −31.691 RON | 12.154 RON | 0 RON | 12.154 RON | 1.532 RON | 10.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 506.000 RON | 506.000 RON | 322.073 RON | 154.499 RON | 183.927 RON | 2.882.450 RON | 2.249.883 RON | 632.567 RON | 156.031 RON | 2.726.419 RON | 0 RON | 619.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.428.000 RON | 1.428.000 RON | 1.684.292 RON | −256.292 RON | −256.292 RON | 2.904.197 RON | 35.325 RON | 2.868.872 RON | −100.261 RON | 3.004.458 RON | 774.783 RON | 2.087.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 587.190 RON | 587.242 RON | 680.938 RON | −93.696 RON | −93.696 RON | 243.774 RON | 21.588 RON | 222.186 RON | −193.956 RON | 437.730 RON | 193.053 RON | 25.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAN ILIE-MIKLEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DINCĂ MARIA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
587,2 K RON
Rezultat Net 2025
−93,7 K RON
Total Active 2025
243,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 35,0 K RON | 41,0 K RON | 0 RON | 506,0 K RON | 1,43 M RON | 587,2 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 35,0 K RON | 41,0 K RON | 0 RON | 506,0 K RON | 1,43 M RON | 587,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 29,0 K RON | 33,5 K RON | 31,7 K RON | 322,1 K RON | 1,68 M RON | 680,9 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 5,7 K RON | 7,1 K RON | −31,7 K RON | 154,5 K RON | −256,3 K RON | −93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (8.9%)
Active circulante222,2 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,1 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,04 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,92 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 24,4 K RON | 16,2% |
| 2020 | 10,8 K RON | 36,9 K RON | 29,3% |
| 2021 | 4,5 K RON | 37,8 K RON | 12,0% |
| 2022 | 10,6 K RON | 12,2 K RON | 87,4% |
| 2023 | 2,73 M RON | 2,88 M RON | 94,6% |
| 2024 | 3,00 M RON | 2,90 M RON | 103,5% |
| 2025 | 437,7 K RON | 243,8 K RON | 179,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 35,0 K RON | 41,0 K RON | 0 RON | 506,0 K RON | 1,43 M RON | 587,2 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 5,7 K RON | 7,1 K RON | −31,7 K RON | 154,5 K RON | −256,3 K RON | −93,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 24,4 K RON | 36,9 K RON | 37,8 K RON | 12,2 K RON | 2,88 M RON | 2,90 M RON | 243,8 K RON | ▼ 91,6% |
| Capitaluri proprii | 20,5 K RON | 26,1 K RON | 33,2 K RON | 1,5 K RON | 156,0 K RON | −100,3 K RON | −194,0 K RON | ▼ 93,5% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 10,8 K RON | 4,5 K RON | 10,6 K RON | 2,73 M RON | 3,00 M RON | 437,7 K RON | ▼ 85,4% |
| Lichiditate curentă | 6,16 | 3,41 | 8,32 | 1,14 | 0,23 | 0,95 | 0,51 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 28,79 | 16,15 | 17,35 | – | 30,53 | -17,95 | -15,96 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 40 | 48 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.