ITOOL PARTNERS SRL
CUI: 36426229
J2016010874407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36426229
Cod înmatriculare
J2016010874407
EUID
ROONRC.J2016010874407
Data înmatriculării
2016-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PAŞCANI, 4, M10, B, 7, 74, 62084, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PAŞCANI
Număr:
4
Bloc:
M10
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
74
Cod poștal:
62084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.670 RON | 284.670 RON | 64.074 RON | 217.749 RON | 220.596 RON | 701.731 RON | 0 RON | 701.731 RON | 622.656 RON | 79.075 RON | 5.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.563 RON | 259.563 RON | 28.728 RON | 223.048 RON | 230.835 RON | 876.472 RON | 11.000 RON | 865.472 RON | 845.704 RON | 30.768 RON | 27.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.256 RON | 150.256 RON | 51.443 RON | 94.395 RON | 98.813 RON | 138.238 RON | 8.000 RON | 130.238 RON | 94.635 RON | 43.603 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.371 RON | 60.371 RON | 14.060 RON | 44.717 RON | 46.311 RON | 113.517 RON | 5.000 RON | 108.517 RON | 89.352 RON | 24.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.716 RON | 23.716 RON | 32.443 RON | −9.945 RON | −8.727 RON | 345.611 RON | 330.125 RON | 15.486 RON | 79.407 RON | 267.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.247 RON | 0 |
| 2024 | 68.870 RON | 68.870 RON | 147.920 RON | −79.050 RON | −79.050 RON | 240.825 RON | 240.625 RON | 200 RON | 356 RON | 240.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVROCESCHI MARIUS FLORIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,9 K RON
Rezultat Net 2024
−79,1 K RON
Total Active 2024
240,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,7 K RON | 259,6 K RON | 150,3 K RON | 60,4 K RON | 23,7 K RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 284,7 K RON | 259,6 K RON | 150,3 K RON | 60,4 K RON | 23,7 K RON | 68,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 28,7 K RON | 51,4 K RON | 14,1 K RON | 32,4 K RON | 147,9 K RON |
| Rezultat net | 217,7 K RON | 223,0 K RON | 94,4 K RON | 44,7 K RON | −9,9 K RON | −79,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −46,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,6 K RON (99.9%)
Active circulante200 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,8%
Marjă netă
-114,8%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,1 K RON | 701,7 K RON | 11,3% |
| 2020 | 30,8 K RON | 876,5 K RON | 3,5% |
| 2021 | 43,6 K RON | 138,2 K RON | 31,5% |
| 2022 | 24,2 K RON | 113,5 K RON | 21,3% |
| 2023 | 267,5 K RON | 345,6 K RON | 77,4% |
| 2024 | 240,5 K RON | 240,8 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,7 K RON | 259,6 K RON | 150,3 K RON | 60,4 K RON | 23,7 K RON | 68,9 K RON | ▲ 190,4% |
| Rezultat net | 217,7 K RON | 223,0 K RON | 94,4 K RON | 44,7 K RON | −9,9 K RON | −79,1 K RON | ▼ 694,9% |
| Total active | 701,7 K RON | 876,5 K RON | 138,2 K RON | 113,5 K RON | 345,6 K RON | 240,8 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 622,7 K RON | 845,7 K RON | 94,6 K RON | 89,4 K RON | 79,4 K RON | 356 RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 79,1 K RON | 30,8 K RON | 43,6 K RON | 24,2 K RON | 267,5 K RON | 240,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 8,87 | 28,13 | 2,99 | 4,49 | 0,06 | 0,00 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 76,49 | 85,93 | 62,82 | 74,07 | -41,93 | -114,78 | ▼ 173,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.