MATE CORP DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 36426326
J2016010894409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36426326
Cod înmatriculare
J2016010894409
EUID
ROONRC.J2016010894409
Data înmatriculării
2016-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DÂMBOVICIOAREI, 17, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DÂMBOVICIOAREI
Număr:
17
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 544.935 RON | 636.025 RON | 520.916 RON | 108.749 RON | 115.109 RON | 3.208.118 RON | 3.166.429 RON | 41.689 RON | 109.229 RON | 2.172.923 RON | 0 RON | 38.537 RON | 984.790 RON | 58.824 RON | 4 |
| 2020 | 568.438 RON | 731.004 RON | 588.485 RON | 135.210 RON | 142.519 RON | 3.221.484 RON | 3.139.342 RON | 82.142 RON | 146.820 RON | 2.668.438 RON | 0 RON | 78.401 RON | 406.226 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 756.834 RON | 4.238.071 RON | 2.775.534 RON | 1.421.004 RON | 1.462.537 RON | 3.072.196 RON | 1.954.321 RON | 1.117.875 RON | 1.434.534 RON | 1.968.905 RON | 0 RON | 1.117.238 RON | 338.757 RON | 670.000 RON | 3 |
| 2022 | 658.522 RON | 2.593.874 RON | 2.396.294 RON | 172.159 RON | 197.580 RON | 352.270 RON | 41.462 RON | 310.808 RON | 185.689 RON | 166.581 RON | 0 RON | 309.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 124.038 RON | 193.585 RON | 443.186 RON | −251.537 RON | −249.601 RON | 436.020 RON | 40.594 RON | 395.426 RON | −238.277 RON | 704.504 RON | 0 RON | 391.635 RON | 0 RON | 30.207 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 80.751 RON | 359.811 RON | −279.060 RON | −279.060 RON | 599.935 RON | 0 RON | 599.935 RON | −515.237 RON | 1.126.459 RON | 0 RON | 598.461 RON | 0 RON | 11.287 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ASAN VASILE - LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−515.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−279.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−279,1 K RON
Total Active 2024
599,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,9 K RON | 568,4 K RON | 756,8 K RON | 658,5 K RON | 124,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 636,0 K RON | 731,0 K RON | 4,24 M RON | 2,59 M RON | 193,6 K RON | 80,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 520,9 K RON | 588,5 K RON | 2,78 M RON | 2,40 M RON | 443,2 K RON | 359,8 K RON |
| Rezultat net | 108,7 K RON | 135,2 K RON | 1,42 M RON | 172,2 K RON | −251,5 K RON | −279,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante599,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe598,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 3,21 M RON | 67,7% |
| 2020 | 2,67 M RON | 3,22 M RON | 82,8% |
| 2021 | 1,97 M RON | 3,07 M RON | 64,1% |
| 2022 | 166,6 K RON | 352,3 K RON | 47,3% |
| 2023 | 704,5 K RON | 436,0 K RON | 161,6% |
| 2024 | 1,13 M RON | 599,9 K RON | 187,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,9 K RON | 568,4 K RON | 756,8 K RON | 658,5 K RON | 124,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 108,7 K RON | 135,2 K RON | 1,42 M RON | 172,2 K RON | −251,5 K RON | −279,1 K RON | ▼ 10,9% |
| Total active | 3,21 M RON | 3,22 M RON | 3,07 M RON | 352,3 K RON | 436,0 K RON | 599,9 K RON | ▲ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 109,2 K RON | 146,8 K RON | 1,43 M RON | 185,7 K RON | −238,3 K RON | −515,2 K RON | ▼ 116,2% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,67 M RON | 1,97 M RON | 166,6 K RON | 704,5 K RON | 1,13 M RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,57 | 1,87 | 0,56 | 0,53 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 19,96 | 23,79 | 187,76 | 26,14 | -202,79 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 78 | 82 | 17 | 20 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.