OVERDUE RECORDS S.R.L.
CUI: 36438614
J2016011017407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36438614
Cod înmatriculare
J2016011017407
EUID
ROONRC.J2016011017407
Data înmatriculării
2016-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL UZULUI, 1, Y14, A, 3, 14, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL UZULUI
Număr:
1
Bloc:
Y14
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.950 RON | 0 RON | 9.950 RON | 200 RON | 9.750 RON | 9.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 200 RON | 200 RON | 5.719 RON | −5.519 RON | −5.519 RON | 20.268 RON | 0 RON | 20.268 RON | −5.319 RON | 25.587 RON | 16.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.085 RON | −2.085 RON | −2.085 RON | 17.833 RON | 0 RON | 17.833 RON | −7.404 RON | 25.237 RON | 16.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.376 RON | −2.376 RON | −2.376 RON | 16.467 RON | 0 RON | 16.467 RON | −9.780 RON | 26.247 RON | 16.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2 RON | 2.668 RON | −2.666 RON | −2.666 RON | 16.451 RON | 0 RON | 16.451 RON | −12.446 RON | 28.897 RON | 16.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE MATEI
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Reproducerea înregistrărilor
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,7 K RON | 2,1 K RON | 2,4 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −5,5 K RON | −2,1 K RON | −2,4 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Numerar315 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,8 K RON | 10,0 K RON | 98,0% |
| 2021 | 25,6 K RON | 20,3 K RON | 126,2% |
| 2022 | 25,2 K RON | 17,8 K RON | 141,5% |
| 2023 | 26,2 K RON | 16,5 K RON | 159,4% |
| 2024 | 28,9 K RON | 16,5 K RON | 175,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −5,5 K RON | −2,1 K RON | −2,4 K RON | −2,7 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 10,0 K RON | 20,3 K RON | 17,8 K RON | 16,5 K RON | 16,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −5,3 K RON | −7,4 K RON | −9,8 K RON | −12,4 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 25,6 K RON | 25,2 K RON | 26,2 K RON | 28,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | – | -2.759,50 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 27 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.