ICOSAHEDRON ARCHITECTURE S.R.L.
CUI: 36438843
J2016011032404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36438843
Cod înmatriculare
J2016011032404
EUID
ROONRC.J2016011032404
Data înmatriculării
2016-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. NICULAE D. STAICOVICI, 45-49, 1, 1, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. NICULAE D. STAICOVICI
Număr:
45-49
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.810 RON | 79.810 RON | 69.507 RON | 9.505 RON | 10.303 RON | 87.275 RON | 54.350 RON | 32.925 RON | 14.593 RON | 72.682 RON | 15.681 RON | 9.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.527 RON | 9.527 RON | 75.521 RON | −66.280 RON | −65.994 RON | 92.009 RON | 64.525 RON | 27.484 RON | −51.487 RON | 143.496 RON | 15.681 RON | 10.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.906 RON | 102.906 RON | 41.139 RON | 58.680 RON | 61.767 RON | 88.905 RON | 77.883 RON | 11.022 RON | −13.860 RON | 102.765 RON | 0 RON | 10.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.925 RON | 113.925 RON | 35.721 RON | 75.119 RON | 78.204 RON | 115.454 RON | 69.651 RON | 45.803 RON | 61.258 RON | 54.196 RON | 0 RON | 12.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.657 RON | 41.657 RON | 61.300 RON | −19.942 RON | −19.643 RON | 86.803 RON | 68.817 RON | 17.986 RON | 31.316 RON | 55.487 RON | 119 RON | 10.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.219 RON | 70.219 RON | 56.374 RON | 11.630 RON | 13.845 RON | 14.134 RON | 0 RON | 14.134 RON | −31.174 RON | 45.308 RON | 0 RON | 2.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.203 RON | 33.269 RON | 18.322 RON | 12.536 RON | 14.947 RON | 18.924 RON | 0 RON | 18.924 RON | −18.639 RON | 37.563 RON | 0 RON | 7.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU ALEXANDRU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
18,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,8 K RON | 9,5 K RON | 102,9 K RON | 113,9 K RON | 41,7 K RON | 70,2 K RON | 33,2 K RON |
| Venituri totale | 79,8 K RON | 9,5 K RON | 102,9 K RON | 113,9 K RON | 41,7 K RON | 70,2 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 75,5 K RON | 41,1 K RON | 35,7 K RON | 61,3 K RON | 56,4 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −66,3 K RON | 58,7 K RON | 75,1 K RON | −19,9 K RON | 11,6 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,0%
Marjă netă
37,8%
ROA
66,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,7 K RON | 87,3 K RON | 83,3% |
| 2020 | 143,5 K RON | 92,0 K RON | 156,0% |
| 2021 | 102,8 K RON | 88,9 K RON | 115,6% |
| 2022 | 54,2 K RON | 115,5 K RON | 46,9% |
| 2023 | 55,5 K RON | 86,8 K RON | 63,9% |
| 2024 | 45,3 K RON | 14,1 K RON | 320,6% |
| 2025 | 37,6 K RON | 18,9 K RON | 198,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,8 K RON | 9,5 K RON | 102,9 K RON | 113,9 K RON | 41,7 K RON | 70,2 K RON | 33,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −66,3 K RON | 58,7 K RON | 75,1 K RON | −19,9 K RON | 11,6 K RON | 12,5 K RON | ▲ 7,8% |
| Total active | 87,3 K RON | 92,0 K RON | 88,9 K RON | 115,5 K RON | 86,8 K RON | 14,1 K RON | 18,9 K RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | −51,5 K RON | −13,9 K RON | 61,3 K RON | 31,3 K RON | −31,2 K RON | −18,6 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 72,7 K RON | 143,5 K RON | 102,8 K RON | 54,2 K RON | 55,5 K RON | 45,3 K RON | 37,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,19 | 0,11 | 0,85 | 0,32 | 0,31 | 0,50 | ▲ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 11,91 | -695,71 | 57,02 | 65,94 | -47,87 | 16,56 | 37,76 | ▲ 128,0% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 50 | 83 | 30 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.