SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL
CUI: 36444926
J2016011127409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36444926
Cod înmatriculare
J2016011127409
EUID
ROONRC.J2016011127409
Data înmatriculării
2016-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEI, 5-7, 1, 2, CLĂDIREA A, BIROUL SHILLA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEI
Număr:
5-7
Etaj:
1
Completare adresă:
CLĂDIREA A, BIROUL SHILLA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.434.869 RON | 1.609.733 RON | 1.608.783 RON | 950 RON | 950 RON | 2.893.844 RON | 157.834 RON | 2.736.010 RON | 711.634 RON | 2.168.935 RON | 0 RON | 611.013 RON | 0 RON | 1.524 RON | 7 |
| 2020 | 499.769 RON | 1.112.448 RON | 2.072.936 RON | −960.488 RON | −960.488 RON | 2.409.664 RON | 80.405 RON | 2.329.259 RON | −200.953 RON | 2.600.099 RON | 0 RON | 1.028.534 RON | 0 RON | 926 RON | 9 |
| 2021 | 868.339 RON | 2.329.101 RON | 2.407.552 RON | −78.451 RON | −78.451 RON | 3.156.822 RON | 32.615 RON | 3.124.207 RON | −279.404 RON | 3.386.652 RON | 0 RON | 1.678.928 RON | 0 RON | 4.816 RON | 9 |
| 2022 | 1.452.824 RON | 3.231.754 RON | 3.177.044 RON | 54.710 RON | 54.710 RON | 3.292.013 RON | 181.704 RON | 3.110.309 RON | −408.103 RON | 3.669.693 RON | 0 RON | 2.761.751 RON | 0 RON | 712 RON | 6 |
| 2023 | 1.397.607 RON | 2.919.467 RON | 2.907.796 RON | 11.671 RON | 11.671 RON | 3.290.082 RON | 181.048 RON | 3.109.034 RON | −396.431 RON | 3.663.651 RON | 0 RON | 2.345.305 RON | 0 RON | 716 RON | 4 |
| 2024 | 1.700.033 RON | 2.107.075 RON | 1.826.578 RON | 265.288 RON | 280.497 RON | 3.329.120 RON | 129.182 RON | 3.199.938 RON | −131.144 RON | 3.390.321 RON | 0 RON | 2.358.078 RON | 0 RON | 2.733 RON | 4 |
| 2025 | 1.745.816 RON | 2.948.578 RON | 2.782.133 RON | 158.456 RON | 166.445 RON | 2.827.233 RON | 128.484 RON | 2.698.749 RON | −223.213 RON | 3.031.524 RON | 0 RON | 321.810 RON | 0 RON | 3.315 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANGYOUNG LEE
administrator
Busan, Republica Coreea
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−223.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
158,5 K RON
Total Active 2025
2,83 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 499,8 K RON | 868,3 K RON | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 1,70 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,11 M RON | 2,33 M RON | 3,23 M RON | 2,92 M RON | 2,11 M RON | 2,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 2,07 M RON | 2,41 M RON | 3,18 M RON | 2,91 M RON | 1,83 M RON | 2,78 M RON |
| Rezultat net | 950 RON | −960,5 K RON | −78,5 K RON | 54,7 K RON | 11,7 K RON | 265,3 K RON | 158,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−223.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,5 K RON (4.5%)
Active circulante2,70 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe321,8 K RON
Numerar2,38 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,42 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
9,1%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 2,89 M RON | 75,0% |
| 2020 | 2,60 M RON | 2,41 M RON | 107,9% |
| 2021 | 3,39 M RON | 3,16 M RON | 107,3% |
| 2022 | 3,67 M RON | 3,29 M RON | 111,5% |
| 2023 | 3,66 M RON | 3,29 M RON | 111,4% |
| 2024 | 3,39 M RON | 3,33 M RON | 101,8% |
| 2025 | 3,03 M RON | 2,83 M RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 499,8 K RON | 868,3 K RON | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 1,70 M RON | 1,75 M RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 950 RON | −960,5 K RON | −78,5 K RON | 54,7 K RON | 11,7 K RON | 265,3 K RON | 158,5 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 2,89 M RON | 2,41 M RON | 3,16 M RON | 3,29 M RON | 3,29 M RON | 3,33 M RON | 2,83 M RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 711,6 K RON | −201,0 K RON | −279,4 K RON | −408,1 K RON | −396,4 K RON | −131,1 K RON | −223,2 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,60 M RON | 3,39 M RON | 3,67 M RON | 3,66 M RON | 3,39 M RON | 3,03 M RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,90 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,94 | 0,89 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | -192,19 | -9,03 | 3,77 | 0,84 | 15,60 | 9,08 | ▼ 41,8% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 37 | 45 | 37 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (158,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.