CONCEPT FINISAJE 365 SRL
CUI: 36458425
J2016011272400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36458425
Cod înmatriculare
J2016011272400
EUID
ROONRC.J2016011272400
Data înmatriculării
2016-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZIZIN, 7, V80B, 2, 2, 22, 31262, 3, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZIZIN
Număr:
7
Bloc:
V80B
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
31262
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 487.449 RON | 575.426 RON | 780.249 RON | −209.697 RON | −204.823 RON | 202.026 RON | 115.567 RON | 86.459 RON | −338.456 RON | 540.482 RON | 65.596 RON | 20.016 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 338.553 RON | 593.575 RON | 579.153 RON | 11.036 RON | 14.422 RON | 458.528 RON | 358.717 RON | 99.811 RON | −330.738 RON | 789.266 RON | 66.457 RON | 32.189 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 341.851 RON | 419.480 RON | 508.451 RON | −92.390 RON | −88.971 RON | 614.697 RON | 538.847 RON | 75.850 RON | −423.883 RON | 1.038.580 RON | 33.878 RON | 40.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 502.528 RON | 522.645 RON | 513.648 RON | 3.772 RON | 8.997 RON | 574.210 RON | 509.944 RON | 64.266 RON | −420.704 RON | 994.914 RON | 0 RON | 42.215 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 494.701 RON | 729.701 RON | 603.598 RON | 118.806 RON | 126.103 RON | 562.731 RON | 492.828 RON | 69.903 RON | −304.828 RON | 867.559 RON | 0 RON | 44.886 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 504.554 RON | 509.018 RON | 495.911 RON | 2.784 RON | 13.107 RON | 556.036 RON | 477.127 RON | 78.909 RON | −302.044 RON | 858.080 RON | 31.745 RON | 43.163 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 558.290 RON | 706.209 RON | 682.003 RON | 21.799 RON | 24.206 RON | 707.969 RON | 624.899 RON | 83.070 RON | −280.245 RON | 988.214 RON | 69.507 RON | 1.632 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−280.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
558,3 K RON
Rezultat Net 2025
21,8 K RON
Total Active 2025
708,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,4 K RON | 338,6 K RON | 341,9 K RON | 502,5 K RON | 494,7 K RON | 504,6 K RON | 558,3 K RON |
| Venituri totale | 575,4 K RON | 593,6 K RON | 419,5 K RON | 522,6 K RON | 729,7 K RON | 509,0 K RON | 706,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 780,2 K RON | 579,2 K RON | 508,5 K RON | 513,6 K RON | 603,6 K RON | 495,9 K RON | 682,0 K RON |
| Rezultat net | −209,7 K RON | 11,0 K RON | −92,4 K RON | 3,8 K RON | 118,8 K RON | 2,8 K RON | 21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−280.245 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate624,9 K RON (88.3%)
Active circulante83,1 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,5 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 342,09 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,9%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 540,5 K RON | 202,0 K RON | 267,5% |
| 2020 | 789,3 K RON | 458,5 K RON | 172,1% |
| 2021 | 1,04 M RON | 614,7 K RON | 169,0% |
| 2022 | 994,9 K RON | 574,2 K RON | 173,3% |
| 2023 | 867,6 K RON | 562,7 K RON | 154,2% |
| 2024 | 858,1 K RON | 556,0 K RON | 154,3% |
| 2025 | 988,2 K RON | 708,0 K RON | 139,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,4 K RON | 338,6 K RON | 341,9 K RON | 502,5 K RON | 494,7 K RON | 504,6 K RON | 558,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −209,7 K RON | 11,0 K RON | −92,4 K RON | 3,8 K RON | 118,8 K RON | 2,8 K RON | 21,8 K RON | ▲ 683,0% |
| Total active | 202,0 K RON | 458,5 K RON | 614,7 K RON | 574,2 K RON | 562,7 K RON | 556,0 K RON | 708,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −338,5 K RON | −330,7 K RON | −423,9 K RON | −420,7 K RON | −304,8 K RON | −302,0 K RON | −280,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 540,5 K RON | 789,3 K RON | 1,04 M RON | 994,9 K RON | 867,6 K RON | 858,1 K RON | 988,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -43,02 | 3,26 | -27,03 | 0,75 | 24,02 | 0,55 | 3,90 | ▲ 609,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 40 | 50 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.