C & C CAFE NORD SRL
CUI: 36460310
J2016011297407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36460310
Cod înmatriculare
J2016011297407
EUID
ROONRC.J2016011297407
Data înmatriculării
2016-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţi, 168, 15D, 6, 142, 14201
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Dorobanţi
Număr:
168
Bloc:
15D
Etaj:
6
Apartament:
142
Cod poștal:
14201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.357 RON | 270.492 RON | 448.098 RON | −180.311 RON | −177.606 RON | 81.634 RON | 64.534 RON | 17.100 RON | −425.081 RON | 506.757 RON | −23.979 RON | 30.007 RON | 0 RON | 42 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 755 RON | 108.274 RON | −107.526 RON | −107.519 RON | 216.442 RON | 106.970 RON | 109.472 RON | −532.607 RON | 749.049 RON | −9.061 RON | 113.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.357 RON | 47.192 RON | 156.991 RON | −111.221 RON | −109.799 RON | 237.128 RON | 83.169 RON | 153.959 RON | −643.828 RON | 880.956 RON | 782 RON | 142.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.223 RON | 127.976 RON | 294.407 RON | −170.244 RON | −166.431 RON | 276.851 RON | 158.163 RON | 118.688 RON | −814.072 RON | 1.090.923 RON | 3.966 RON | 77.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−814.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−170.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 394.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
124,2 K RON
Rezultat Net 2022
−170,2 K RON
Total Active 2022
276,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 0 RON | 47,4 K RON | 124,2 K RON |
| Venituri totale | 270,5 K RON | 755 RON | 47,2 K RON | 128,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 448,1 K RON | 108,3 K RON | 157,0 K RON | 294,4 K RON |
| Rezultat net | −180,3 K RON | −107,5 K RON | −111,2 K RON | −170,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−814.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,2 K RON (57.1%)
Active circulante118,7 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe77,4 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,32 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,0%
Marjă netă
-137,1%
ROA
-61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,8 K RON | 81,6 K RON | 620,8% |
| 2020 | 749,0 K RON | 216,4 K RON | 346,1% |
| 2021 | 881,0 K RON | 237,1 K RON | 371,5% |
| 2022 | 1,09 M RON | 276,9 K RON | 394,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 0 RON | 47,4 K RON | 124,2 K RON | ▲ 162,3% |
| Rezultat net | −180,3 K RON | −107,5 K RON | −111,2 K RON | −170,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 81,6 K RON | 216,4 K RON | 237,1 K RON | 276,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −425,1 K RON | −532,6 K RON | −643,8 K RON | −814,1 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 506,8 K RON | 749,0 K RON | 881,0 K RON | 1,09 M RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | -66,69 | – | -234,86 | -137,05 | ▲ 41,6% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 394.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.