RANYA & DARIA INVEST SRL
CUI: 36465996
J2016011354401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36465996
Cod înmatriculare
J2016011354401
EUID
ROONRC.J2016011354401
Data înmatriculării
2016-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAICU VODĂ, 28, V81A, 3, 4, 44, 31248, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAICU VODĂ
Număr:
28
Bloc:
V81A
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
44
Cod poștal:
31248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.019 RON | 19.019 RON | 32.698 RON | −14.249 RON | −13.679 RON | 2.968 RON | 0 RON | 2.968 RON | −68.221 RON | 71.189 RON | 1.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.418 RON | 31.418 RON | 72.608 RON | −41.612 RON | −41.190 RON | 31.604 RON | 11.903 RON | 19.701 RON | −109.833 RON | 141.437 RON | 10.615 RON | 5.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.998 RON | 158.998 RON | 177.679 RON | −23.452 RON | −18.681 RON | 24.516 RON | 9.440 RON | 15.076 RON | −133.285 RON | 157.801 RON | 0 RON | 5.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.430 RON | 233.699 RON | 198.205 RON | 33.157 RON | 35.494 RON | 31.488 RON | 10.008 RON | 21.480 RON | −100.128 RON | 131.616 RON | 5.203 RON | 6.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.228 RON | 254.471 RON | 230.074 RON | 21.852 RON | 24.397 RON | 47.450 RON | 6.658 RON | 40.792 RON | −78.276 RON | 125.726 RON | 132 RON | 4.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.046 RON | 251.046 RON | 252.686 RON | −4.150 RON | −1.640 RON | 48.475 RON | 3.309 RON | 45.166 RON | −82.426 RON | 130.901 RON | 5.340 RON | 27.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.177 RON | 283.177 RON | 293.832 RON | −13.487 RON | −10.655 RON | 106.792 RON | 370 RON | 106.422 RON | −95.913 RON | 202.705 RON | 1.042 RON | 11.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
106,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 31,4 K RON | 159,0 K RON | 233,4 K RON | 254,2 K RON | 251,0 K RON | 283,2 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 31,4 K RON | 159,0 K RON | 233,7 K RON | 254,5 K RON | 251,0 K RON | 283,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 72,6 K RON | 177,7 K RON | 198,2 K RON | 230,1 K RON | 252,7 K RON | 293,8 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −41,6 K RON | −23,5 K RON | 33,2 K RON | 21,9 K RON | −4,2 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370 RON (0.3%)
Active circulante106,4 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar93,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 271,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,45 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,2 K RON | 3,0 K RON | 2.398,6% |
| 2020 | 141,4 K RON | 31,6 K RON | 447,5% |
| 2021 | 157,8 K RON | 24,5 K RON | 643,7% |
| 2022 | 131,6 K RON | 31,5 K RON | 418,0% |
| 2023 | 125,7 K RON | 47,5 K RON | 265,0% |
| 2024 | 130,9 K RON | 48,5 K RON | 270,0% |
| 2025 | 202,7 K RON | 106,8 K RON | 189,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 31,4 K RON | 159,0 K RON | 233,4 K RON | 254,2 K RON | 251,0 K RON | 283,2 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −41,6 K RON | −23,5 K RON | 33,2 K RON | 21,9 K RON | −4,2 K RON | −13,5 K RON | ▼ 225,0% |
| Total active | 3,0 K RON | 31,6 K RON | 24,5 K RON | 31,5 K RON | 47,5 K RON | 48,5 K RON | 106,8 K RON | ▲ 120,3% |
| Capitaluri proprii | −68,2 K RON | −109,8 K RON | −133,3 K RON | −100,1 K RON | −78,3 K RON | −82,4 K RON | −95,9 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 141,4 K RON | 157,8 K RON | 131,6 K RON | 125,7 K RON | 130,9 K RON | 202,7 K RON | ▲ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 0,32 | 0,35 | 0,53 | ▲ 52,2% |
| Marjă netă (%) | -74,92 | -132,45 | -14,75 | 14,20 | 8,60 | -1,65 | -4,76 | ▼ 188,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 45 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.