DB IDEAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 36472748
J2016011462401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36472748
Cod înmatriculare
J2016011462401
EUID
ROONRC.J2016011462401
Data înmatriculării
2016-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BELŞUGULUI, 49U, 43, 62392, 6, TRONSON 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BELŞUGULUI
Număr:
49U
Apartament:
43
Cod poștal:
62392
Completare adresă:
TRONSON 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.300 RON | −1.300 RON | −1.300 RON | 8.311 RON | 0 RON | 8.311 RON | 8.037 RON | 274 RON | 0 RON | 8.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.679 RON | −1.679 RON | −1.679 RON | 6.480 RON | 0 RON | 6.480 RON | 6.358 RON | 122 RON | 0 RON | 6.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 93.560 RON | 93.560 RON | 31.688 RON | 60.936 RON | 61.872 RON | 97.740 RON | 0 RON | 97.740 RON | 67.294 RON | 30.446 RON | 105 RON | 14.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 626.153 RON | 626.424 RON | 414.417 RON | 205.868 RON | 212.007 RON | 247.752 RON | 4.202 RON | 243.550 RON | 206.108 RON | 41.644 RON | 0 RON | 21.664 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 507.872 RON | 507.910 RON | 326.263 RON | 176.670 RON | 181.647 RON | 186.793 RON | 18.068 RON | 168.725 RON | 121.912 RON | 64.881 RON | 0 RON | 86.046 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.357.392 RON | 1.357.425 RON | 1.012.858 RON | 312.879 RON | 344.567 RON | 509.205 RON | 105.947 RON | 403.258 RON | 380.443 RON | 128.762 RON | 0 RON | 53.762 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 459.961 RON | 460.011 RON | 520.317 RON | −60.306 RON | −60.306 RON | 243.028 RON | 70.528 RON | 172.500 RON | 131.247 RON | 111.781 RON | 0 RON | 10.541 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREA BEATRICE-GEORGIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.306 RON)
Cifra de Afaceri 2025
460,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,3 K RON
Total Active 2025
243,0 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 93,6 K RON | 626,2 K RON | 507,9 K RON | 1,36 M RON | 460,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 93,6 K RON | 626,4 K RON | 507,9 K RON | 1,36 M RON | 460,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 1,7 K RON | 31,7 K RON | 414,4 K RON | 326,3 K RON | 1,01 M RON | 520,3 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −1,7 K RON | 60,9 K RON | 205,9 K RON | 176,7 K RON | 312,9 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (29%)
Active circulante172,5 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar162,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,64 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 274 RON | 8,3 K RON | 3,3% |
| 2020 | 122 RON | 6,5 K RON | 1,9% |
| 2021 | 30,4 K RON | 97,7 K RON | 31,2% |
| 2022 | 41,6 K RON | 247,8 K RON | 16,8% |
| 2023 | 64,9 K RON | 186,8 K RON | 34,7% |
| 2024 | 128,8 K RON | 509,2 K RON | 25,3% |
| 2025 | 111,8 K RON | 243,0 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 93,6 K RON | 626,2 K RON | 507,9 K RON | 1,36 M RON | 460,0 K RON | ▼ 66,1% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −1,7 K RON | 60,9 K RON | 205,9 K RON | 176,7 K RON | 312,9 K RON | −60,3 K RON | ▼ 119,3% |
| Total active | 8,3 K RON | 6,5 K RON | 97,7 K RON | 247,8 K RON | 186,8 K RON | 509,2 K RON | 243,0 K RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 6,4 K RON | 67,3 K RON | 206,1 K RON | 121,9 K RON | 380,4 K RON | 131,2 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 274 RON | 122 RON | 30,4 K RON | 41,6 K RON | 64,9 K RON | 128,8 K RON | 111,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 30,33 | 53,11 | 3,21 | 5,85 | 2,60 | 3,13 | 1,54 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 65,13 | 32,88 | 34,79 | 23,05 | -13,11 | ▼ 156,9% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 87 | 100 | 80 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.