ALLEMAR HTT MINIMARKET SRL
CUI: 36513236
J2016011980406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36513236
Cod înmatriculare
J2016011980406
EUID
ROONRC.J2016011980406
Data înmatriculării
2016-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DRUMUL BINELUI, 12, 1, 1, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DRUMUL BINELUI
Număr:
12
Scară:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.563 RON | 107.199 RON | 203.835 RON | −97.650 RON | −96.636 RON | 67.006 RON | 2 RON | 67.004 RON | −312.218 RON | 379.224 RON | 25.488 RON | 40.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 78.563 RON | 80.450 RON | 184.240 RON | −104.267 RON | −103.790 RON | 28.509 RON | 2 RON | 28.507 RON | −416.485 RON | 444.994 RON | −27.761 RON | 55.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 170.232 RON | 173.201 RON | 170.087 RON | 1.853 RON | 3.114 RON | 17.432 RON | 3 RON | 17.429 RON | −414.633 RON | 432.065 RON | 345 RON | 14.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.982 RON | 165.796 RON | 156.682 RON | 9.106 RON | 9.114 RON | −47.270 RON | 6 RON | −47.276 RON | −405.527 RON | 359.257 RON | −55.678 RON | 6.871 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2023 | 264.130 RON | 266.668 RON | 188.513 RON | 75.841 RON | 78.155 RON | −7.473 RON | 6 RON | −7.479 RON | −329.686 RON | 322.213 RON | −17.816 RON | 7.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 601.785 RON | 602.078 RON | 517.356 RON | 75.274 RON | 84.722 RON | 313.518 RON | 6 RON | 313.512 RON | −201.610 RON | 515.128 RON | 15.021 RON | 287.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIŢA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−201.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
601,8 K RON
Rezultat Net 2024
75,3 K RON
Total Active 2024
313,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 78,6 K RON | 170,2 K RON | 162,0 K RON | 264,1 K RON | 601,8 K RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 80,5 K RON | 173,2 K RON | 165,8 K RON | 266,7 K RON | 602,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,8 K RON | 184,2 K RON | 170,1 K RON | 156,7 K RON | 188,5 K RON | 517,4 K RON |
| Rezultat net | −97,7 K RON | −104,3 K RON | 1,9 K RON | 9,1 K RON | 75,8 K RON | 75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−201.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6 RON (0%)
Active circulante313,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe287,1 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,06 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
12,5%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,2 K RON | 67,0 K RON | 566,0% |
| 2020 | 445,0 K RON | 28,5 K RON | 1.560,9% |
| 2021 | 432,1 K RON | 17,4 K RON | 2.478,6% |
| 2022 | 359,3 K RON | −47,3 K RON | – |
| 2023 | 322,2 K RON | −7,5 K RON | – |
| 2024 | 515,1 K RON | 313,5 K RON | 164,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 78,6 K RON | 170,2 K RON | 162,0 K RON | 264,1 K RON | 601,8 K RON | ▲ 127,8% |
| Rezultat net | −97,7 K RON | −104,3 K RON | 1,9 K RON | 9,1 K RON | 75,8 K RON | 75,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 67,0 K RON | 28,5 K RON | 17,4 K RON | −47,3 K RON | −7,5 K RON | 313,5 K RON | ▲ 4.295,3% |
| Capitaluri proprii | −312,2 K RON | −416,5 K RON | −414,6 K RON | −405,5 K RON | −329,7 K RON | −201,6 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 379,2 K RON | 445,0 K RON | 432,1 K RON | 359,3 K RON | 322,2 K RON | 515,1 K RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,06 | 0,04 | -0,13 | -0,02 | 0,61 | ▲ 2.723,3% |
| Marjă netă (%) | -92,50 | -132,72 | 1,09 | 5,62 | 28,71 | 12,51 | ▼ 56,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 40 | 40 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.