CONCEPT INFRASTRUCTURE S.R.L.

CUI: 36516844 J2016012004404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36516844
Cod înmatriculare J2016012004404
EUID ROONRC.J2016012004404
Data înmatriculării 2016-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LANŢULUI, 3B, 50861, 5, MANSARDA

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: LANŢULUI
Număr: 3B
Cod poștal: 50861
Completare adresă: MANSARDA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 447.347 RON 447.347 RON 188.207 RON 245.720 RON 259.140 RON 265.894 RON 71.393 RON 194.501 RON 246.040 RON 23.992 RON 0 RON 44.072 RON 0 RON 4.138 RON 0
2020 501.521 RON 542.829 RON 159.854 RON 367.876 RON 382.975 RON 393.179 RON 195.930 RON 197.249 RON 368.236 RON 29.735 RON 0 RON 61.820 RON 0 RON 4.792 RON 0
2021 918.712 RON 918.740 RON 313.426 RON 577.753 RON 605.314 RON 771.376 RON 152.220 RON 619.156 RON 693.364 RON 84.001 RON 0 RON 246.501 RON 0 RON 5.989 RON 0
2022 1.289.776 RON 1.291.775 RON 375.114 RON 889.739 RON 916.661 RON 1.039.248 RON 101.252 RON 937.996 RON 890.139 RON 149.786 RON 0 RON 428.154 RON 0 RON 677 RON 1
2023 1.342.938 RON 1.445.638 RON 846.301 RON 587.057 RON 599.337 RON 758.925 RON 167.406 RON 591.519 RON 683.869 RON 75.056 RON 0 RON 260.438 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.554.049 RON 1.557.294 RON 693.967 RON 820.954 RON 863.327 RON 1.029.114 RON 146.729 RON 882.385 RON 821.354 RON 208.231 RON 0 RON 545.980 RON 0 RON 471 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
821,0 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 447,3 K RON 501,5 K RON 918,7 K RON 1,29 M RON 1,34 M RON 1,55 M RON
Venituri totale 447,3 K RON 542,8 K RON 918,7 K RON 1,29 M RON 1,45 M RON 1,56 M RON
Cheltuieli totale 188,2 K RON 159,9 K RON 313,4 K RON 375,1 K RON 846,3 K RON 694,0 K RON
Rezultat net 245,7 K RON 367,9 K RON 577,8 K RON 889,7 K RON 587,1 K RON 821,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,24 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,24 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate146,7 K RON (14.3%)
Active circulante882,4 K RON (85.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe546,0 K RON
Numerar336,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,85
Durata încasare (zile) 128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,6%
Marjă netă
52,8%
ROA
79,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 24,0 K RON 265,9 K RON 9,0%
2020 29,7 K RON 393,2 K RON 7,6%
2021 84,0 K RON 771,4 K RON 10,9%
2022 149,8 K RON 1,04 M RON 14,4%
2023 75,1 K RON 758,9 K RON 9,9%
2024 208,2 K RON 1,03 M RON 20,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 447,3 K RON 501,5 K RON 918,7 K RON 1,29 M RON 1,34 M RON 1,55 M RON ▲ 15,7%
Rezultat net 245,7 K RON 367,9 K RON 577,8 K RON 889,7 K RON 587,1 K RON 821,0 K RON ▲ 39,8%
Total active 265,9 K RON 393,2 K RON 771,4 K RON 1,04 M RON 758,9 K RON 1,03 M RON ▲ 35,6%
Capitaluri proprii 246,0 K RON 368,2 K RON 693,4 K RON 890,1 K RON 683,9 K RON 821,4 K RON ▲ 20,1%
Datorii totale 24,0 K RON 29,7 K RON 84,0 K RON 149,8 K RON 75,1 K RON 208,2 K RON ▲ 177,4%
Lichiditate curentă 8,11 6,63 7,37 6,26 7,88 4,24 ▼ 46,2%
Marjă netă (%) 54,93 73,35 62,89 68,98 43,71 52,83 ▲ 20,9%
Scor bonitate 87 95 100 95 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (821,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.