TRIP CODE S.R.L.
CUI: 36517017
J2016012011402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36517017
Cod înmatriculare
J2016012011402
EUID
ROONRC.J2016012011402
Data înmatriculării
2016-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SEVASTOPOL, 13-17, 2, 113, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SEVASTOPOL
Număr:
13-17
Etaj:
2
Apartament:
113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.155.178 RON | 19.266.772 RON | 18.460.169 RON | 700.986 RON | 806.603 RON | 2.027.527 RON | 33.729 RON | 1.993.798 RON | 547.248 RON | 1.091.556 RON | 0 RON | 728.229 RON | 715.217 RON | 326.494 RON | 7 |
| 2020 | 6.512.926 RON | 6.636.861 RON | 6.525.380 RON | 94.520 RON | 111.481 RON | 1.913.300 RON | 28.649 RON | 1.884.651 RON | 641.767 RON | 699.734 RON | 0 RON | 164.684 RON | 604.490 RON | 32.691 RON | 8 |
| 2021 | 13.330.140 RON | 13.685.550 RON | 9.963.867 RON | 3.172.296 RON | 3.721.683 RON | 5.423.094 RON | 90.414 RON | 5.332.680 RON | 3.772.211 RON | 1.330.054 RON | 0 RON | 2.110.258 RON | 500.184 RON | 179.355 RON | 6 |
| 2022 | 20.599.055 RON | 20.820.236 RON | 19.856.405 RON | 830.973 RON | 963.831 RON | 5.807.225 RON | 84.326 RON | 5.722.899 RON | 1.662.275 RON | 3.851.324 RON | 0 RON | 1.510.902 RON | 447.264 RON | 153.638 RON | 6 |
| 2023 | 25.787.335 RON | 25.960.588 RON | 24.920.926 RON | 896.843 RON | 1.039.662 RON | 5.557.595 RON | 94.952 RON | 5.462.643 RON | 2.559.118 RON | 2.713.028 RON | 0 RON | 1.438.755 RON | 507.230 RON | 221.781 RON | 8 |
| 2024 | 28.453.968 RON | 28.589.233 RON | 27.503.114 RON | 912.048 RON | 1.086.119 RON | 5.944.617 RON | 260.585 RON | 5.684.032 RON | 972.048 RON | 4.894.578 RON | 0 RON | 1.396.389 RON | 376.767 RON | 298.776 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZAR HORIA-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,45 M RON
Rezultat Net 2024
912,0 K RON
Total Active 2024
5,94 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,16 M RON | 6,51 M RON | 13,33 M RON | 20,60 M RON | 25,79 M RON | 28,45 M RON |
| Venituri totale | 19,27 M RON | 6,64 M RON | 13,69 M RON | 20,82 M RON | 25,96 M RON | 28,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,46 M RON | 6,53 M RON | 9,96 M RON | 19,86 M RON | 24,92 M RON | 27,50 M RON |
| Rezultat net | 701,0 K RON | 94,5 K RON | 3,17 M RON | 831,0 K RON | 896,8 K RON | 912,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,6 K RON (4.4%)
Active circulante5,68 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,40 M RON
Numerar1,04 M RON
Alte active circulante3,25 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,38 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 2,03 M RON | 53,8% |
| 2020 | 699,7 K RON | 1,91 M RON | 36,6% |
| 2021 | 1,33 M RON | 5,42 M RON | 24,5% |
| 2022 | 3,85 M RON | 5,81 M RON | 66,3% |
| 2023 | 2,71 M RON | 5,56 M RON | 48,8% |
| 2024 | 4,89 M RON | 5,94 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,16 M RON | 6,51 M RON | 13,33 M RON | 20,60 M RON | 25,79 M RON | 28,45 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 701,0 K RON | 94,5 K RON | 3,17 M RON | 831,0 K RON | 896,8 K RON | 912,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Total active | 2,03 M RON | 1,91 M RON | 5,42 M RON | 5,81 M RON | 5,56 M RON | 5,94 M RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 547,2 K RON | 641,8 K RON | 3,77 M RON | 1,66 M RON | 2,56 M RON | 972,0 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 699,7 K RON | 1,33 M RON | 3,85 M RON | 2,71 M RON | 4,89 M RON | ▲ 80,4% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 2,69 | 4,01 | 1,49 | 2,01 | 1,16 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 3,66 | 1,45 | 23,80 | 4,03 | 3,48 | 3,21 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 62 | 72 | 100 | 57 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (912,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.