PROCESS IT&C SERVICES S.R.L.
CUI: 36536027
J2016012270409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36536027
Cod înmatriculare
J2016012270409
EUID
ROONRC.J2016012270409
Data înmatriculării
2016-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 8A, 5101, 14121, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARAJUL ARGEŞ
Număr:
8A
Apartament:
5101
Cod poștal:
14121
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.554 RON | 147.554 RON | 137.395 RON | 7.882 RON | 10.159 RON | 32.471 RON | 0 RON | 32.471 RON | 29.553 RON | 2.918 RON | 0 RON | 10.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.479 RON | 91.479 RON | 96.718 RON | −6.517 RON | −5.239 RON | 29.407 RON | 0 RON | 29.407 RON | 23.036 RON | 6.371 RON | 0 RON | 11.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.038 RON | 195.041 RON | 245.994 RON | −52.904 RON | −50.953 RON | 39.184 RON | 7.052 RON | 32.132 RON | −29.868 RON | 69.052 RON | 1.345 RON | 1.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 436.807 RON | 436.819 RON | 432.311 RON | 140 RON | 4.508 RON | 85.519 RON | 9.154 RON | 76.365 RON | −29.727 RON | 115.246 RON | 1.345 RON | 68.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.721.869 RON | 2.721.880 RON | 1.895.345 RON | 804.209 RON | 826.535 RON | 1.483.860 RON | 940.676 RON | 543.184 RON | 774.481 RON | 709.379 RON | 32.441 RON | 463.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.926.425 RON | 5.926.442 RON | 4.246.875 RON | 1.449.021 RON | 1.679.567 RON | 6.184.327 RON | 2.849.825 RON | 3.334.502 RON | 2.125.600 RON | 4.058.727 RON | 91.642 RON | 3.246.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.752.700 RON | 4.756.237 RON | 5.004.758 RON | −248.521 RON | −248.521 RON | 3.858.038 RON | 2.978.846 RON | 879.192 RON | 1.877.080 RON | 1.980.958 RON | 49.503 RON | 729.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPOTĂ IONUŢ-MARIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−248.521 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,75 M RON
Rezultat Net 2025
−248,5 K RON
Total Active 2025
3,86 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 91,5 K RON | 195,0 K RON | 436,8 K RON | 2,72 M RON | 5,93 M RON | 4,75 M RON |
| Venituri totale | 147,6 K RON | 91,5 K RON | 195,0 K RON | 436,8 K RON | 2,72 M RON | 5,93 M RON | 4,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 137,4 K RON | 96,7 K RON | 246,0 K RON | 432,3 K RON | 1,90 M RON | 4,25 M RON | 5,00 M RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −6,5 K RON | −52,9 K RON | 140 RON | 804,2 K RON | 1,45 M RON | −248,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,98 M RON (77.2%)
Active circulante879,2 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,5 K RON
Creanțe729,1 K RON
Numerar100,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,01 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 32,5 K RON | 9,0% |
| 2020 | 6,4 K RON | 29,4 K RON | 21,7% |
| 2021 | 69,1 K RON | 39,2 K RON | 176,2% |
| 2022 | 115,2 K RON | 85,5 K RON | 134,8% |
| 2023 | 709,4 K RON | 1,48 M RON | 47,8% |
| 2024 | 4,06 M RON | 6,18 M RON | 65,6% |
| 2025 | 1,98 M RON | 3,86 M RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 91,5 K RON | 195,0 K RON | 436,8 K RON | 2,72 M RON | 5,93 M RON | 4,75 M RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −6,5 K RON | −52,9 K RON | 140 RON | 804,2 K RON | 1,45 M RON | −248,5 K RON | ▼ 117,2% |
| Total active | 32,5 K RON | 29,4 K RON | 39,2 K RON | 85,5 K RON | 1,48 M RON | 6,18 M RON | 3,86 M RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | 23,0 K RON | −29,9 K RON | −29,7 K RON | 774,5 K RON | 2,13 M RON | 1,88 M RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 6,4 K RON | 69,1 K RON | 115,2 K RON | 709,4 K RON | 4,06 M RON | 1,98 M RON | ▼ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 11,13 | 4,62 | 0,47 | 0,66 | 0,77 | 0,82 | 0,44 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 5,34 | -7,12 | -27,12 | 0,03 | 29,55 | 24,45 | -5,23 | ▼ 121,4% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 19 | 50 | 83 | 78 | 30 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.