WORLD TEXTIL DISTRIBUTION SRL
CUI: 36578219
J2016012794400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36578219
Cod înmatriculare
J2016012794400
EUID
ROONRC.J2016012794400
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PARTIZANILOR, 1, M11, 2, 6, 64, 60926, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PARTIZANILOR
Număr:
1
Bloc:
M11
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
64
Cod poștal:
60926
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.770 RON | 61.109 RON | 74.646 RON | −14.095 RON | −13.537 RON | 72.041 RON | 0 RON | 72.041 RON | 63.888 RON | 8.153 RON | 18.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 126.074 RON | 126.074 RON | 91.158 RON | 33.655 RON | 34.916 RON | 109.964 RON | 0 RON | 109.964 RON | 97.543 RON | 12.421 RON | 21.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 215.110 RON | 215.110 RON | 137.654 RON | 75.305 RON | 77.456 RON | 184.806 RON | 0 RON | 184.806 RON | 172.848 RON | 11.958 RON | 18.537 RON | 265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.920 RON | 115.920 RON | 153.720 RON | −38.944 RON | −37.800 RON | 108.093 RON | 0 RON | 108.093 RON | 94.303 RON | 13.790 RON | 78.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUȘI LILIANA - MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.944 RON)
Cifra de Afaceri 2023
115,9 K RON
Rezultat Net 2023
−38,9 K RON
Total Active 2023
108,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,8 K RON | 126,1 K RON | 215,1 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 61,1 K RON | 126,1 K RON | 215,1 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 91,2 K RON | 137,7 K RON | 153,7 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 33,7 K RON | 75,3 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 195,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,4 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,2 K RON | 72,0 K RON | 11,3% |
| 2021 | 12,4 K RON | 110,0 K RON | 11,3% |
| 2022 | 12,0 K RON | 184,8 K RON | 6,5% |
| 2023 | 13,8 K RON | 108,1 K RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,8 K RON | 126,1 K RON | 215,1 K RON | 115,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 33,7 K RON | 75,3 K RON | −38,9 K RON | ▼ 151,7% |
| Total active | 72,0 K RON | 110,0 K RON | 184,8 K RON | 108,1 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 63,9 K RON | 97,5 K RON | 172,8 K RON | 94,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 12,4 K RON | 12,0 K RON | 13,8 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 8,84 | 8,85 | 15,45 | 7,84 | ▼ 49,3% |
| Marjă netă (%) | -25,27 | 26,69 | 35,01 | -33,60 | ▼ 196,0% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.