ETALON TRAVEL SRL
CUI: 29231453
J2016012797403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29231453
Cod înmatriculare
J2016012797403
EUID
ROONRC.J2016012797403
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRAMONT, 38, 1, 1, 40182, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GRAMONT
Număr:
38
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
40182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.448 RON | 308.650 RON | 302.524 RON | 3.144 RON | 6.126 RON | 518.957 RON | 155.117 RON | 363.840 RON | 76.400 RON | 442.152 RON | 0 RON | 105.893 RON | 405 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 62.028 RON | 76.843 RON | 174.982 RON | −98.704 RON | −98.139 RON | 205.346 RON | 122.421 RON | 82.925 RON | −22.304 RON | 230.050 RON | 0 RON | 55.339 RON | 0 RON | 2.400 RON | 3 |
| 2021 | 202.891 RON | 334.045 RON | 180.633 RON | 151.382 RON | 153.412 RON | 459.489 RON | 89.807 RON | 369.682 RON | 129.078 RON | 220.215 RON | 0 RON | 124.034 RON | 143.838 RON | 33.642 RON | 2 |
| 2022 | 301.875 RON | 562.216 RON | 301.626 RON | 258.017 RON | 260.590 RON | 1.132.811 RON | 95.946 RON | 1.036.865 RON | 387.095 RON | 595.063 RON | 0 RON | 395.797 RON | 157.398 RON | 6.745 RON | 3 |
| 2023 | 369.858 RON | 450.444 RON | 422.087 RON | 25.028 RON | 28.357 RON | 1.038.134 RON | 31.894 RON | 1.006.240 RON | 561.014 RON | 502.139 RON | 0 RON | 317.472 RON | 0 RON | 25.019 RON | 3 |
| 2024 | 442.293 RON | 466.475 RON | 404.495 RON | 54.699 RON | 61.980 RON | 968.453 RON | 2.265 RON | 966.188 RON | 615.713 RON | 352.740 RON | 0 RON | 229.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 407.846 RON | 604.330 RON | 512.709 RON | 83.710 RON | 91.621 RON | 1.047.757 RON | 139.309 RON | 908.448 RON | 706.852 RON | 340.905 RON | 0 RON | 390.436 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEREG VALERIA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
407,8 K RON
Rezultat Net 2025
83,7 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 62,0 K RON | 202,9 K RON | 301,9 K RON | 369,9 K RON | 442,3 K RON | 407,8 K RON |
| Venituri totale | 308,7 K RON | 76,8 K RON | 334,0 K RON | 562,2 K RON | 450,4 K RON | 466,5 K RON | 604,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,5 K RON | 175,0 K RON | 180,6 K RON | 301,6 K RON | 422,1 K RON | 404,5 K RON | 512,7 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −98,7 K RON | 151,4 K RON | 258,0 K RON | 25,0 K RON | 54,7 K RON | 83,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,3 K RON (13.3%)
Active circulante908,4 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe390,4 K RON
Numerar518,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 349 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
20,5%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,2 K RON | 519,0 K RON | 85,2% |
| 2020 | 230,1 K RON | 205,3 K RON | 112,0% |
| 2021 | 220,2 K RON | 459,5 K RON | 47,9% |
| 2022 | 595,1 K RON | 1,13 M RON | 52,5% |
| 2023 | 502,1 K RON | 1,04 M RON | 48,4% |
| 2024 | 352,7 K RON | 968,5 K RON | 36,4% |
| 2025 | 340,9 K RON | 1,05 M RON | 32,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 62,0 K RON | 202,9 K RON | 301,9 K RON | 369,9 K RON | 442,3 K RON | 407,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −98,7 K RON | 151,4 K RON | 258,0 K RON | 25,0 K RON | 54,7 K RON | 83,7 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 519,0 K RON | 205,3 K RON | 459,5 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 968,5 K RON | 1,05 M RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 76,4 K RON | −22,3 K RON | 129,1 K RON | 387,1 K RON | 561,0 K RON | 615,7 K RON | 706,9 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 442,2 K RON | 230,1 K RON | 220,2 K RON | 595,1 K RON | 502,1 K RON | 352,7 K RON | 340,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,36 | 1,68 | 1,74 | 2,00 | 2,74 | 2,66 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | -159,13 | 74,61 | 85,47 | 6,77 | 12,37 | 20,52 | ▲ 65,9% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 85 | 90 | 90 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.