VAL AERODESIGN SRL
CUI: 36598135
J2016013048403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36598135
Cod înmatriculare
J2016013048403
EUID
ROONRC.J2016013048403
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 7, 20, 30967, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
20
Cod poștal:
30967
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451.035 RON | 459.684 RON | 146.568 RON | 308.519 RON | 313.116 RON | 323.815 RON | 487 RON | 323.328 RON | 308.759 RON | 15.056 RON | 0 RON | 222.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 380.039 RON | 382.263 RON | 155.665 RON | 222.939 RON | 226.598 RON | 232.602 RON | 487 RON | 232.115 RON | 223.757 RON | 8.845 RON | 0 RON | 103.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 262.410 RON | 264.822 RON | 96.893 RON | 165.281 RON | 167.929 RON | 169.990 RON | 487 RON | 169.503 RON | 167.220 RON | 2.770 RON | 0 RON | 1.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.150 RON | 250.672 RON | 43.404 RON | 204.761 RON | 207.268 RON | 208.194 RON | 487 RON | 207.707 RON | 205.001 RON | 3.193 RON | 0 RON | 156.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 47.018 RON | −47.018 RON | −47.018 RON | 4.641 RON | 487 RON | 4.154 RON | 2.530 RON | 2.111 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 44.528 RON | −44.528 RON | −44.528 RON | 1.914 RON | 487 RON | 1.427 RON | −41.998 RON | 43.912 RON | 0 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 49.708 RON | −49.708 RON | −49.708 RON | 2.212 RON | 487 RON | 1.725 RON | −91.706 RON | 93.918 RON | 0 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCOŞ VALERIAN
administrator
TELENESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4245.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−49,7 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,0 K RON | 380,0 K RON | 262,4 K RON | 250,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 459,7 K RON | 382,3 K RON | 264,8 K RON | 250,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 146,6 K RON | 155,7 K RON | 96,9 K RON | 43,4 K RON | 47,0 K RON | 44,5 K RON | 49,7 K RON |
| Rezultat net | 308,5 K RON | 222,9 K RON | 165,3 K RON | 204,8 K RON | −47,0 K RON | −44,5 K RON | −49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −147,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487 RON (22%)
Active circulante1,7 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar647 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.247,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,1 K RON | 323,8 K RON | 4,7% |
| 2020 | 8,8 K RON | 232,6 K RON | 3,8% |
| 2021 | 2,8 K RON | 170,0 K RON | 1,6% |
| 2022 | 3,2 K RON | 208,2 K RON | 1,5% |
| 2023 | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 45,5% |
| 2024 | 43,9 K RON | 1,9 K RON | 2.294,3% |
| 2025 | 93,9 K RON | 2,2 K RON | 4.245,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,0 K RON | 380,0 K RON | 262,4 K RON | 250,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 308,5 K RON | 222,9 K RON | 165,3 K RON | 204,8 K RON | −47,0 K RON | −44,5 K RON | −49,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 323,8 K RON | 232,6 K RON | 170,0 K RON | 208,2 K RON | 4,6 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 308,8 K RON | 223,8 K RON | 167,2 K RON | 205,0 K RON | 2,5 K RON | −42,0 K RON | −91,7 K RON | ▼ 118,4% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 8,8 K RON | 2,8 K RON | 3,2 K RON | 2,1 K RON | 43,9 K RON | 93,9 K RON | ▲ 113,9% |
| Lichiditate curentă | 21,48 | 26,24 | 61,19 | 65,05 | 1,97 | 0,03 | 0,02 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 68,40 | 58,66 | 62,99 | 81,86 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 55 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4245.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.