CARBON HEAT SOLUTIONS SRL
CUI: 36608956
J2016013197408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36608956
Cod înmatriculare
J2016013197408
EUID
ROONRC.J2016013197408
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
46 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CUZA VODĂ, 131, 4, CAMERA 1, ( BIROU PARTER)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
131
Completare adresă:
CAMERA 1, ( BIROU PARTER)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.448.810 RON | 4.448.810 RON | 2.987.391 RON | 1.416.916 RON | 1.461.419 RON | 2.197.113 RON | 462.218 RON | 1.734.895 RON | 1.417.116 RON | 779.997 RON | 28.465 RON | 1.185.385 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 10.073.331 RON | 10.073.358 RON | 5.840.013 RON | 3.663.221 RON | 4.233.345 RON | 4.668.940 RON | 1.044.390 RON | 3.624.550 RON | 3.663.421 RON | 1.005.519 RON | 0 RON | 378.861 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 8.970.087 RON | 8.994.890 RON | 8.566.410 RON | 347.572 RON | 428.480 RON | 3.816.308 RON | 1.093.784 RON | 2.722.524 RON | 1.710.993 RON | 2.105.315 RON | 0 RON | 2.007.462 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2022 | 26.605.179 RON | 26.767.265 RON | 25.385.129 RON | 1.184.897 RON | 1.382.136 RON | 9.708.329 RON | 3.203.452 RON | 6.504.877 RON | 1.185.137 RON | 8.523.192 RON | 0 RON | 6.032.727 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2023 | 45.864.361 RON | 45.944.724 RON | 40.651.650 RON | 4.613.455 RON | 5.293.074 RON | 23.587.277 RON | 3.820.353 RON | 19.766.924 RON | 5.689.896 RON | 17.897.381 RON | 0 RON | 19.619.110 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2024 | 59.972.187 RON | 60.260.421 RON | 56.858.652 RON | 2.930.736 RON | 3.401.769 RON | 16.820.600 RON | 7.530.301 RON | 9.290.299 RON | 3.430.976 RON | 13.389.624 RON | 1.793.412 RON | 5.848.097 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2025 | 57.391.224 RON | 57.556.074 RON | 52.290.197 RON | 4.627.114 RON | 5.265.877 RON | 29.410.724 RON | 8.782.823 RON | 20.627.901 RON | 5.227.354 RON | 24.183.370 RON | 1.260.222 RON | 18.370.362 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU SORIN
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
MOCANU GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8292 Activități de ambalare
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,39 M RON
Rezultat Net 2025
4,63 M RON
Total Active 2025
29,41 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 10,07 M RON | 8,97 M RON | 26,61 M RON | 45,86 M RON | 59,97 M RON | 57,39 M RON |
| Venituri totale | 4,45 M RON | 10,07 M RON | 8,99 M RON | 26,77 M RON | 45,94 M RON | 60,26 M RON | 57,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,99 M RON | 5,84 M RON | 8,57 M RON | 25,39 M RON | 40,65 M RON | 56,86 M RON | 52,29 M RON |
| Rezultat net | 1,42 M RON | 3,66 M RON | 347,6 K RON | 1,18 M RON | 4,61 M RON | 2,93 M RON | 4,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,78 M RON (29.9%)
Active circulante20,63 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe18,37 M RON
Numerar997,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,54 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,1%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,0 K RON | 2,20 M RON | 35,5% |
| 2020 | 1,01 M RON | 4,67 M RON | 21,5% |
| 2021 | 2,11 M RON | 3,82 M RON | 55,2% |
| 2022 | 8,52 M RON | 9,71 M RON | 87,8% |
| 2023 | 17,90 M RON | 23,59 M RON | 75,9% |
| 2024 | 13,39 M RON | 16,82 M RON | 79,6% |
| 2025 | 24,18 M RON | 29,41 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 10,07 M RON | 8,97 M RON | 26,61 M RON | 45,86 M RON | 59,97 M RON | 57,39 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 1,42 M RON | 3,66 M RON | 347,6 K RON | 1,18 M RON | 4,61 M RON | 2,93 M RON | 4,63 M RON | ▲ 57,9% |
| Total active | 2,20 M RON | 4,67 M RON | 3,82 M RON | 9,71 M RON | 23,59 M RON | 16,82 M RON | 29,41 M RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 3,66 M RON | 1,71 M RON | 1,19 M RON | 5,69 M RON | 3,43 M RON | 5,23 M RON | ▲ 52,4% |
| Datorii totale | 780,0 K RON | 1,01 M RON | 2,11 M RON | 8,52 M RON | 17,90 M RON | 13,39 M RON | 24,18 M RON | ▲ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 3,60 | 1,29 | 0,76 | 1,10 | 0,69 | 0,85 | ▲ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 31,85 | 36,37 | 3,87 | 4,45 | 10,06 | 4,89 | 8,06 | ▲ 64,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 55 | 58 | 80 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,63 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.