CPR NEW CONCEPT SRL
CUI: 36647963
J2016013701409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36647963
Cod înmatriculare
J2016013701409
EUID
ROONRC.J2016013701409
Data înmatriculării
2016-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPIRALEI, 1 A, 52514, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPIRALEI
Număr:
1 A
Cod poștal:
52514
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 256.060 RON | 1.070.215 RON | 1.085.067 RON | −17.413 RON | −14.852 RON | 1.536.502 RON | 1.362.599 RON | 173.903 RON | −17.173 RON | 1.553.675 RON | 0 RON | 166.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.890.668 RON | 2.126.148 RON | 1.643.139 RON | 460.044 RON | 483.009 RON | 2.390.159 RON | 513.947 RON | 1.876.212 RON | 442.871 RON | 1.947.288 RON | 32.223 RON | 345.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 785.547 RON | 795.322 RON | 643.420 RON | 145.135 RON | 151.902 RON | 2.299.364 RON | 500.515 RON | 1.798.849 RON | 588.005 RON | 1.711.359 RON | 0 RON | 77.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 123.293 RON | 178.494 RON | −58.900 RON | −55.201 RON | 2.026.435 RON | 444.275 RON | 1.582.160 RON | 589.308 RON | 1.437.127 RON | 151.089 RON | 83.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 41.607 RON | 60.035 RON | −18.428 RON | −18.428 RON | 2.937.756 RON | 2.452.797 RON | 484.959 RON | 723.810 RON | 2.213.946 RON | 254.822 RON | 171.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.027 RON | 83.231 RON | −81.204 RON | −81.204 RON | 3.243.724 RON | 3.119.923 RON | 123.801 RON | 642.606 RON | 2.601.118 RON | 14.516 RON | 95.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.771.175 RON | 1.771.322 RON | 1.401.969 RON | 317.860 RON | 369.353 RON | 2.090.258 RON | 1.909.354 RON | 180.904 RON | 318.100 RON | 1.772.158 RON | 11.900 RON | 167.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHETEU DAN CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
317,9 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,1 K RON | 1,89 M RON | 785,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 2,13 M RON | 795,3 K RON | 123,3 K RON | 41,6 K RON | 2,0 K RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 1,64 M RON | 643,4 K RON | 178,5 K RON | 60,0 K RON | 83,2 K RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 460,0 K RON | 145,1 K RON | −58,9 K RON | −18,4 K RON | −81,2 K RON | 317,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 668,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (91.3%)
Active circulante180,9 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe168,0 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,55 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
18,0%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 1,54 M RON | 101,1% |
| 2020 | 1,95 M RON | 2,39 M RON | 81,5% |
| 2021 | 1,71 M RON | 2,30 M RON | 74,4% |
| 2022 | 1,44 M RON | 2,03 M RON | 70,9% |
| 2023 | 2,21 M RON | 2,94 M RON | 75,4% |
| 2024 | 2,60 M RON | 3,24 M RON | 80,2% |
| 2025 | 1,77 M RON | 2,09 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,1 K RON | 1,89 M RON | 785,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,77 M RON | – |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 460,0 K RON | 145,1 K RON | −58,9 K RON | −18,4 K RON | −81,2 K RON | 317,9 K RON | ▲ 491,4% |
| Total active | 1,54 M RON | 2,39 M RON | 2,30 M RON | 2,03 M RON | 2,94 M RON | 3,24 M RON | 2,09 M RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −17,2 K RON | 442,9 K RON | 588,0 K RON | 589,3 K RON | 723,8 K RON | 642,6 K RON | 318,1 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,95 M RON | 1,71 M RON | 1,44 M RON | 2,21 M RON | 2,60 M RON | 1,77 M RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,96 | 1,05 | 1,10 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | ▲ 114,5% |
| Marjă netă (%) | -6,80 | 24,33 | 18,48 | – | – | – | 17,95 | – |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 67 | 47 | 35 | 28 | 63 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (317,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.