DAMIR CONSTRUCT IMOB SRL
CUI: 36648810
J2016013744406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36648810
Cod înmatriculare
J2016013744406
EUID
ROONRC.J2016013744406
Data înmatriculării
2016-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CORVINILOR, 13, , 60772, 6, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CORVINILOR
Număr:
13
Apartament:
Cod poștal:
60772
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.509 RON | 108.189 RON | 217.171 RON | −109.997 RON | −108.982 RON | 8.139.209 RON | 8.128.397 RON | 10.812 RON | −7.149 RON | 8.146.358 RON | 0 RON | 8.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.248 RON | 149.428 RON | 205.659 RON | −57.621 RON | −56.231 RON | 9.209.587 RON | 9.059.845 RON | 149.742 RON | −64.770 RON | 9.274.357 RON | 0 RON | 145.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 148.775 RON | 1.906.149 RON | 1.192.721 RON | 696.296 RON | 713.428 RON | 8.259.053 RON | 7.965.643 RON | 293.410 RON | 631.526 RON | 7.627.527 RON | 0 RON | 284.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.252 RON | 174.272 RON | 196.441 RON | −23.588 RON | −22.169 RON | 8.311.830 RON | 7.877.425 RON | 434.405 RON | 607.938 RON | 7.703.892 RON | 0 RON | 433.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 835.045 RON | 925.123 RON | 911.662 RON | 4.967 RON | 13.461 RON | 12.401.124 RON | 11.336.277 RON | 1.064.847 RON | 612.905 RON | 11.790.839 RON | 360.764 RON | 476.903 RON | 0 RON | 2.620 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCA DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
835,0 K RON
Rezultat Net 2023
5,0 K RON
Total Active 2023
12,40 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 146,2 K RON | 148,8 K RON | 149,3 K RON | 835,0 K RON |
| Venituri totale | 108,2 K RON | 149,4 K RON | 1,91 M RON | 174,3 K RON | 925,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,2 K RON | 205,7 K RON | 1,19 M RON | 196,4 K RON | 911,7 K RON |
| Rezultat net | −110,0 K RON | −57,6 K RON | 696,3 K RON | −23,6 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 717,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,34 M RON (91.4%)
Active circulante1,06 M RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,8 K RON
Creanțe476,9 K RON
Numerar227,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,15 M RON | 8,14 M RON | 100,1% |
| 2020 | 9,27 M RON | 9,21 M RON | 100,7% |
| 2021 | 7,63 M RON | 8,26 M RON | 92,4% |
| 2022 | 7,70 M RON | 8,31 M RON | 92,7% |
| 2023 | 11,79 M RON | 12,40 M RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 146,2 K RON | 148,8 K RON | 149,3 K RON | 835,0 K RON | ▲ 459,5% |
| Rezultat net | −110,0 K RON | −57,6 K RON | 696,3 K RON | −23,6 K RON | 5,0 K RON | ▲ 121,1% |
| Total active | 8,14 M RON | 9,21 M RON | 8,26 M RON | 8,31 M RON | 12,40 M RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −64,8 K RON | 631,5 K RON | 607,9 K RON | 612,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 8,15 M RON | 9,27 M RON | 7,63 M RON | 7,70 M RON | 11,79 M RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | ▲ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -108,36 | -39,40 | 468,02 | -15,80 | 0,59 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 56 | 25 | 51 | ▲ 104,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.