CAROON CREATIVE CONCEPT S.R.L.
CUI: 36667324
J2016013978405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36667324
Cod înmatriculare
J2016013978405
EUID
ROONRC.J2016013978405
Data înmatriculării
2016-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BÂRLOGENI, 73, 33+34, 1, mansarda
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BÂRLOGENI
Număr:
73
Apartament:
33+34
Completare adresă:
mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.813 RON | 51.813 RON | 41.287 RON | 8.972 RON | 10.526 RON | 48.193 RON | 1.994 RON | 46.199 RON | 49.071 RON | −878 RON | 20.524 RON | 14.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 750 RON | 750 RON | 2.542 RON | −1.792 RON | −1.792 RON | 40.289 RON | 604 RON | 39.685 RON | 47.279 RON | −6.990 RON | 20.524 RON | 8.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 38.386 RON | −38.386 RON | −38.386 RON | 43.997 RON | 604 RON | 43.393 RON | 7.093 RON | 37.101 RON | 33.302 RON | 6.960 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 26.599 RON | −26.599 RON | −26.599 RON | 50.393 RON | 604 RON | 49.789 RON | −19.505 RON | 69.898 RON | 36.302 RON | 8.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.069 RON | 263.409 RON | 103.433 RON | 157.505 RON | 159.976 RON | 317.571 RON | 0 RON | 317.571 RON | 137.999 RON | 179.572 RON | 0 RON | 275.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.007.433 RON | 1.007.489 RON | 828.614 RON | 152.619 RON | 178.875 RON | 420.206 RON | 19 RON | 420.187 RON | 152.859 RON | 267.506 RON | 207.758 RON | 159.722 RON | 0 RON | 159 RON | 1 |
| 2025 | 116.435 RON | 116.559 RON | 128.239 RON | −11.680 RON | −11.680 RON | 269.393 RON | 18 RON | 269.375 RON | −11.440 RON | 280.913 RON | 237.170 RON | 21.888 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIURLEA PAUL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,4 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
269,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 251,1 K RON | 1,01 M RON | 116,4 K RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 263,4 K RON | 1,01 M RON | 116,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 2,5 K RON | 38,4 K RON | 26,6 K RON | 103,4 K RON | 828,6 K RON | 128,2 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −1,8 K RON | −38,4 K RON | −26,6 K RON | 157,5 K RON | 152,6 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 555,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.440 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18 RON (0%)
Active circulante269,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,2 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 744 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,32 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −878 RON | 48,2 K RON | -1,8% |
| 2020 | −7,0 K RON | 40,3 K RON | -17,4% |
| 2021 | 37,1 K RON | 44,0 K RON | 84,3% |
| 2022 | 69,9 K RON | 50,4 K RON | 138,7% |
| 2023 | 179,6 K RON | 317,6 K RON | 56,6% |
| 2024 | 267,5 K RON | 420,2 K RON | 63,7% |
| 2025 | 280,9 K RON | 269,4 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 251,1 K RON | 1,01 M RON | 116,4 K RON | ▼ 88,4% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −1,8 K RON | −38,4 K RON | −26,6 K RON | 157,5 K RON | 152,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 107,7% |
| Total active | 48,2 K RON | 40,3 K RON | 44,0 K RON | 50,4 K RON | 317,6 K RON | 420,2 K RON | 269,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 49,1 K RON | 47,3 K RON | 7,1 K RON | −19,5 K RON | 138,0 K RON | 152,9 K RON | −11,4 K RON | ▼ 107,5% |
| Datorii totale | −878 RON | −7,0 K RON | 37,1 K RON | 69,9 K RON | 179,6 K RON | 267,5 K RON | 280,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 1,17 | 0,71 | 1,77 | 1,57 | 0,96 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 17,32 | -238,93 | – | – | 62,73 | 15,15 | -10,03 | ▼ 166,2% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 40 | 27 | 85 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 555,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.