AI SUSHI BAR SRL
CUI: 36681892
J2016014170400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36681892
Cod înmatriculare
J2016014170400
EUID
ROONRC.J2016014170400
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2B, 4, 2, CAMERA 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2B
Etaj:
4
Completare adresă:
CAMERA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.339.907 RON | 3.340.980 RON | 2.737.628 RON | 569.668 RON | 603.352 RON | 1.021.983 RON | 97.139 RON | 924.844 RON | 569.972 RON | 452.464 RON | 10.218 RON | 552.716 RON | 0 RON | 453 RON | 15 |
| 2020 | 2.320.571 RON | 2.359.059 RON | 1.843.451 RON | 494.149 RON | 515.608 RON | 830.300 RON | 86.078 RON | 744.222 RON | 539.650 RON | 304.457 RON | 26.908 RON | 136.884 RON | 0 RON | 13.807 RON | 14 |
| 2021 | 2.467.975 RON | 2.976.482 RON | 2.203.670 RON | 748.262 RON | 772.812 RON | 1.494.832 RON | 70.037 RON | 1.424.795 RON | 748.862 RON | 543.789 RON | 26.781 RON | 1.023.274 RON | 203.867 RON | 1.686 RON | 14 |
| 2022 | 2.304.376 RON | 2.529.564 RON | 2.745.357 RON | −239.347 RON | −215.793 RON | 1.172.234 RON | 837.984 RON | 334.250 RON | −237.721 RON | 1.410.753 RON | 16.106 RON | 246.268 RON | 0 RON | 798 RON | 16 |
| 2023 | 3.321.306 RON | 3.335.518 RON | 3.156.308 RON | 150.940 RON | 179.210 RON | 1.381.899 RON | 1.190.469 RON | 191.430 RON | −86.781 RON | 1.443.180 RON | 27.073 RON | 30.197 RON | 25.500 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 3.802.480 RON | 3.802.528 RON | 3.831.173 RON | −42.794 RON | −28.645 RON | 1.535.719 RON | 1.198.897 RON | 336.822 RON | −129.575 RON | 1.665.294 RON | 116.355 RON | 129.767 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
YÖNTEM EREN
administrator
ALTINDAG, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,80 M RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 2,32 M RON | 2,47 M RON | 2,30 M RON | 3,32 M RON | 3,80 M RON |
| Venituri totale | 3,34 M RON | 2,36 M RON | 2,98 M RON | 2,53 M RON | 3,34 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 1,84 M RON | 2,20 M RON | 2,75 M RON | 3,16 M RON | 3,83 M RON |
| Rezultat net | 569,7 K RON | 494,1 K RON | 748,3 K RON | −239,3 K RON | 150,9 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (78.1%)
Active circulante336,8 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,4 K RON
Creanțe129,8 K RON
Numerar90,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,68 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,30 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 452,5 K RON | 1,02 M RON | 44,3% |
| 2020 | 304,5 K RON | 830,3 K RON | 36,7% |
| 2021 | 543,8 K RON | 1,49 M RON | 36,4% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,17 M RON | 120,4% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,38 M RON | 104,4% |
| 2024 | 1,67 M RON | 1,54 M RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 2,32 M RON | 2,47 M RON | 2,30 M RON | 3,32 M RON | 3,80 M RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | 569,7 K RON | 494,1 K RON | 748,3 K RON | −239,3 K RON | 150,9 K RON | −42,8 K RON | ▼ 128,4% |
| Total active | 1,02 M RON | 830,3 K RON | 1,49 M RON | 1,17 M RON | 1,38 M RON | 1,54 M RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 570,0 K RON | 539,7 K RON | 748,9 K RON | −237,7 K RON | −86,8 K RON | −129,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 452,5 K RON | 304,5 K RON | 543,8 K RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 2,44 | 2,62 | 0,24 | 0,13 | 0,20 | ▲ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 17,06 | 21,29 | 30,32 | -10,39 | 4,54 | -1,13 | ▼ 124,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 12 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.