TRATTORIA AMZEI EXPRESS SRL
CUI: 36691411
J2016014327404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36691411
Cod înmatriculare
J2016014327404
EUID
ROONRC.J2016014327404
Data înmatriculării
2016-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞOIMĂREŞTILOR, 1, 4, 9, 12235, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞOIMĂREŞTILOR
Număr:
1
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
12235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.876.890 RON | 3.891.604 RON | 3.765.669 RON | 97.111 RON | 125.935 RON | 391.487 RON | 246.311 RON | 145.176 RON | −65.456 RON | 462.823 RON | 40.158 RON | 85.591 RON | 0 RON | 5.880 RON | 27 |
| 2020 | 2.107.917 RON | 3.345.489 RON | 3.097.360 RON | 225.840 RON | 248.129 RON | 389.466 RON | 185.940 RON | 203.526 RON | 160.218 RON | 235.066 RON | 62.806 RON | 91.662 RON | 0 RON | 5.818 RON | 23 |
| 2021 | 3.157.853 RON | 4.464.132 RON | 4.134.231 RON | 301.642 RON | 329.901 RON | 598.463 RON | 211.988 RON | 386.475 RON | 396.034 RON | 208.601 RON | 76.803 RON | 119.602 RON | 0 RON | 6.172 RON | 23 |
| 2022 | 4.246.932 RON | 6.002.169 RON | 5.479.506 RON | 480.603 RON | 522.663 RON | 692.526 RON | 203.260 RON | 489.266 RON | 484.833 RON | 213.669 RON | 45.466 RON | 239.085 RON | 0 RON | 5.976 RON | 26 |
| 2023 | 4.827.239 RON | 6.577.969 RON | 5.931.601 RON | 582.415 RON | 646.368 RON | 935.607 RON | 365.848 RON | 569.759 RON | 602.958 RON | 338.875 RON | 20.765 RON | 308.295 RON | 0 RON | 6.226 RON | 26 |
| 2024 | 5.848.852 RON | 8.116.974 RON | 7.307.843 RON | 688.224 RON | 809.131 RON | 1.904.785 RON | 1.269.210 RON | 635.575 RON | 871.676 RON | 1.049.692 RON | 15.462 RON | 114.262 RON | 0 RON | 16.583 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGHEORGHE DUMITRU
administrator
Sat Slava Rusă, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,85 M RON
Rezultat Net 2024
688,2 K RON
Total Active 2024
1,90 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,11 M RON | 3,16 M RON | 4,25 M RON | 4,83 M RON | 5,85 M RON |
| Venituri totale | 3,89 M RON | 3,35 M RON | 4,46 M RON | 6,00 M RON | 6,58 M RON | 8,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,77 M RON | 3,10 M RON | 4,13 M RON | 5,48 M RON | 5,93 M RON | 7,31 M RON |
| Rezultat net | 97,1 K RON | 225,8 K RON | 301,6 K RON | 480,6 K RON | 582,4 K RON | 688,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (66.6%)
Active circulante635,6 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe114,3 K RON
Numerar505,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 378,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,19 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,8%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 462,8 K RON | 391,5 K RON | 118,2% |
| 2020 | 235,1 K RON | 389,5 K RON | 60,4% |
| 2021 | 208,6 K RON | 598,5 K RON | 34,9% |
| 2022 | 213,7 K RON | 692,5 K RON | 30,9% |
| 2023 | 338,9 K RON | 935,6 K RON | 36,2% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,90 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,11 M RON | 3,16 M RON | 4,25 M RON | 4,83 M RON | 5,85 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 97,1 K RON | 225,8 K RON | 301,6 K RON | 480,6 K RON | 582,4 K RON | 688,2 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 391,5 K RON | 389,5 K RON | 598,5 K RON | 692,5 K RON | 935,6 K RON | 1,90 M RON | ▲ 103,6% |
| Capitaluri proprii | −65,5 K RON | 160,2 K RON | 396,0 K RON | 484,8 K RON | 603,0 K RON | 871,7 K RON | ▲ 44,6% |
| Datorii totale | 462,8 K RON | 235,1 K RON | 208,6 K RON | 213,7 K RON | 338,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 209,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,87 | 1,85 | 2,29 | 1,68 | 0,61 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 3,38 | 10,71 | 9,55 | 11,32 | 12,07 | 11,77 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 90 | 100 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (688,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.