ATELIERUL DE VEȘMINTE SRL
CUI: 36700854
J2016014443403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36700854
Cod înmatriculare
J2016014443403
EUID
ROONRC.J2016014443403
Data înmatriculării
2016-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CÂMPIA MIERLEI, 50, 51378, 5, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CÂMPIA MIERLEI
Număr:
50
Cod poștal:
51378
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 258.241 RON | 258.284 RON | 170.528 RON | 85.283 RON | 87.756 RON | 102.526 RON | 0 RON | 102.526 RON | 85.483 RON | 17.043 RON | 27.068 RON | 70.327 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 280.224 RON | 280.224 RON | 212.011 RON | 65.411 RON | 68.213 RON | 155.318 RON | 0 RON | 155.318 RON | 150.894 RON | 4.424 RON | 0 RON | 144.513 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 106.059 RON | 106.066 RON | 66.376 RON | 38.049 RON | 39.690 RON | 96.482 RON | 4.000 RON | 92.482 RON | 38.269 RON | 58.213 RON | 0 RON | 59.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 238.206 RON | 238.206 RON | 201.393 RON | 34.788 RON | 36.813 RON | 138.293 RON | 42.509 RON | 95.784 RON | 73.057 RON | 65.792 RON | 0 RON | 71.608 RON | 0 RON | 556 RON | 3 |
| 2024 | 320.054 RON | 323.451 RON | 254.692 RON | 64.505 RON | 68.759 RON | 137.858 RON | 33.017 RON | 104.841 RON | 106.183 RON | 32.682 RON | 0 RON | 78.478 RON | 0 RON | 1.007 RON | 4 |
| 2025 | 374.985 RON | 497.643 RON | 625.623 RON | −134.961 RON | −127.980 RON | 553.389 RON | 287.560 RON | 265.829 RON | −28.778 RON | 587.190 RON | 23.836 RON | 204.439 RON | 0 RON | 5.023 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMID RALUCA - MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−134.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,0 K RON
Rezultat Net 2025
−135,0 K RON
Total Active 2025
553,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,2 K RON | 280,2 K RON | 106,1 K RON | 238,2 K RON | 320,1 K RON | 375,0 K RON |
| Venituri totale | 258,3 K RON | 280,2 K RON | 106,1 K RON | 238,2 K RON | 323,5 K RON | 497,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,5 K RON | 212,0 K RON | 66,4 K RON | 201,4 K RON | 254,7 K RON | 625,6 K RON |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 65,4 K RON | 38,0 K RON | 34,8 K RON | 64,5 K RON | −135,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,6 K RON (52%)
Active circulante265,8 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Creanțe204,4 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,73 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-36,0%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,0 K RON | 102,5 K RON | 16,6% |
| 2021 | 4,4 K RON | 155,3 K RON | 2,9% |
| 2022 | 58,2 K RON | 96,5 K RON | 60,3% |
| 2023 | 65,8 K RON | 138,3 K RON | 47,6% |
| 2024 | 32,7 K RON | 137,9 K RON | 23,7% |
| 2025 | 587,2 K RON | 553,4 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,2 K RON | 280,2 K RON | 106,1 K RON | 238,2 K RON | 320,1 K RON | 375,0 K RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 65,4 K RON | 38,0 K RON | 34,8 K RON | 64,5 K RON | −135,0 K RON | ▼ 309,2% |
| Total active | 102,5 K RON | 155,3 K RON | 96,5 K RON | 138,3 K RON | 137,9 K RON | 553,4 K RON | ▲ 301,4% |
| Capitaluri proprii | 85,5 K RON | 150,9 K RON | 38,3 K RON | 73,1 K RON | 106,2 K RON | −28,8 K RON | ▼ 127,1% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 4,4 K RON | 58,2 K RON | 65,8 K RON | 32,7 K RON | 587,2 K RON | ▲ 1.696,7% |
| Lichiditate curentă | 6,02 | 35,11 | 1,59 | 1,46 | 3,21 | 0,45 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | 33,02 | 23,34 | 35,88 | 14,60 | 20,15 | -35,99 | ▼ 278,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 77 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.