H TIME CONSULTING & INVESTMENT SRL
CUI: 36710955
J2016014586401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36710955
Cod înmatriculare
J2016014586401
EUID
ROONRC.J2016014586401
Data înmatriculării
2016-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PISCULUI, 18, 41, 1, 7, 29, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PISCULUI
Număr:
18
Bloc:
41
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.745 RON | 123.752 RON | 62.046 RON | 58.107 RON | 61.706 RON | 71.219 RON | 8.651 RON | 62.568 RON | 28.265 RON | 37.385 RON | 0 RON | 29.336 RON | 7.158 RON | 1.589 RON | 0 |
| 2020 | 177.320 RON | 177.320 RON | 114.025 RON | 59.859 RON | 63.295 RON | 215.134 RON | 75.026 RON | 140.108 RON | 88.124 RON | 111.065 RON | 6.861 RON | 63.931 RON | 15.945 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 79.276 RON | 80.371 RON | 127.897 RON | −48.640 RON | −47.526 RON | 166.852 RON | 86.867 RON | 79.985 RON | 39.484 RON | 111.423 RON | 10.010 RON | 53.565 RON | 15.945 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 248.231 RON | 248.231 RON | 128.221 RON | 113.821 RON | 120.010 RON | 230.470 RON | 86.867 RON | 143.603 RON | 76.456 RON | 148.686 RON | 6.861 RON | 67.445 RON | 6.266 RON | 938 RON | 1 |
| 2023 | 292.492 RON | 292.492 RON | 223.057 RON | 66.938 RON | 69.435 RON | 274.602 RON | 91.560 RON | 183.042 RON | 116.219 RON | 152.117 RON | 6.861 RON | 64.843 RON | 6.266 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.113 RON | 190.113 RON | 216.003 RON | −27.520 RON | −25.890 RON | 226.451 RON | 91.790 RON | 134.661 RON | 36.524 RON | 183.661 RON | 6.861 RON | 61.199 RON | 6.266 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ANISOARA GINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,1 K RON
Rezultat Net 2024
−27,5 K RON
Total Active 2024
226,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 177,3 K RON | 79,3 K RON | 248,2 K RON | 292,5 K RON | 190,1 K RON |
| Venituri totale | 123,8 K RON | 177,3 K RON | 80,4 K RON | 248,2 K RON | 292,5 K RON | 190,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,0 K RON | 114,0 K RON | 127,9 K RON | 128,2 K RON | 223,1 K RON | 216,0 K RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 59,9 K RON | −48,6 K RON | 113,8 K RON | 66,9 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,8 K RON (40.5%)
Active circulante134,7 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe61,2 K RON
Numerar66,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,71 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 71,2 K RON | 52,5% |
| 2020 | 111,1 K RON | 215,1 K RON | 51,6% |
| 2021 | 111,4 K RON | 166,9 K RON | 66,8% |
| 2022 | 148,7 K RON | 230,5 K RON | 64,5% |
| 2023 | 152,1 K RON | 274,6 K RON | 55,4% |
| 2024 | 183,7 K RON | 226,5 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 177,3 K RON | 79,3 K RON | 248,2 K RON | 292,5 K RON | 190,1 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 59,9 K RON | −48,6 K RON | 113,8 K RON | 66,9 K RON | −27,5 K RON | ▼ 141,1% |
| Total active | 71,2 K RON | 215,1 K RON | 166,9 K RON | 230,5 K RON | 274,6 K RON | 226,5 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 28,3 K RON | 88,1 K RON | 39,5 K RON | 76,5 K RON | 116,2 K RON | 36,5 K RON | ▼ 68,6% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 111,1 K RON | 111,4 K RON | 148,7 K RON | 152,1 K RON | 183,7 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,26 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | 0,73 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 46,96 | 33,76 | -61,36 | 45,85 | 22,89 | -14,48 | ▼ 163,3% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 30 | 78 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.