TOTAL WATER DESIGN SRL
CUI: 36751076
J2016015158407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36751076
Cod înmatriculare
J2016015158407
EUID
ROONRC.J2016015158407
Data înmatriculării
2016-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VALEA BUZĂULUI, 14, G26BIS, 1, 1, 4, 32335, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VALEA BUZĂULUI
Număr:
14
Bloc:
G26BIS
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
32335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593.859 RON | 593.883 RON | 196.583 RON | 391.352 RON | 397.300 RON | 419.973 RON | 4.014 RON | 415.959 RON | 391.410 RON | 28.563 RON | 0 RON | 287.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 262.530 RON | 262.530 RON | 130.839 RON | 129.162 RON | 131.691 RON | 156.522 RON | 2.082 RON | 154.440 RON | 129.402 RON | 27.120 RON | 0 RON | 35.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.303 RON | 76.308 RON | 93.185 RON | −17.640 RON | −16.877 RON | 40.170 RON | 1.443 RON | 38.727 RON | 26.761 RON | 13.409 RON | 0 RON | 17.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 369.840 RON | 370.012 RON | 127.297 RON | 239.089 RON | 242.715 RON | 339.167 RON | 107.255 RON | 231.912 RON | 221.689 RON | 117.478 RON | 0 RON | 68.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 798.919 RON | 799.291 RON | 243.324 RON | 548.133 RON | 555.967 RON | 705.879 RON | 242.748 RON | 463.131 RON | 548.373 RON | 157.506 RON | 0 RON | 314.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 857.880 RON | 857.898 RON | 289.243 RON | 548.057 RON | 568.655 RON | 613.657 RON | 182.522 RON | 431.135 RON | 548.296 RON | 65.361 RON | 0 RON | 392.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 452.649 RON | 452.669 RON | 210.683 RON | 229.517 RON | 241.986 RON | 393.101 RON | 109.305 RON | 283.796 RON | 229.756 RON | 163.345 RON | 0 RON | 222.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA OCTAVIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
452,6 K RON
Rezultat Net 2025
229,5 K RON
Total Active 2025
393,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,9 K RON | 262,5 K RON | 76,3 K RON | 369,8 K RON | 798,9 K RON | 857,9 K RON | 452,6 K RON |
| Venituri totale | 593,9 K RON | 262,5 K RON | 76,3 K RON | 370,0 K RON | 799,3 K RON | 857,9 K RON | 452,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,6 K RON | 130,8 K RON | 93,2 K RON | 127,3 K RON | 243,3 K RON | 289,2 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | 391,4 K RON | 129,2 K RON | −17,6 K RON | 239,1 K RON | 548,1 K RON | 548,1 K RON | 229,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 700,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,3 K RON (27.8%)
Active circulante283,8 K RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe222,9 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,5%
Marjă netă
50,7%
ROA
58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,6 K RON | 420,0 K RON | 6,8% |
| 2020 | 27,1 K RON | 156,5 K RON | 17,3% |
| 2021 | 13,4 K RON | 40,2 K RON | 33,4% |
| 2022 | 117,5 K RON | 339,2 K RON | 34,6% |
| 2023 | 157,5 K RON | 705,9 K RON | 22,3% |
| 2024 | 65,4 K RON | 613,7 K RON | 10,7% |
| 2025 | 163,3 K RON | 393,1 K RON | 41,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,9 K RON | 262,5 K RON | 76,3 K RON | 369,8 K RON | 798,9 K RON | 857,9 K RON | 452,6 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 391,4 K RON | 129,2 K RON | −17,6 K RON | 239,1 K RON | 548,1 K RON | 548,1 K RON | 229,5 K RON | ▼ 58,1% |
| Total active | 420,0 K RON | 156,5 K RON | 40,2 K RON | 339,2 K RON | 705,9 K RON | 613,7 K RON | 393,1 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 391,4 K RON | 129,4 K RON | 26,8 K RON | 221,7 K RON | 548,4 K RON | 548,3 K RON | 229,8 K RON | ▼ 58,1% |
| Datorii totale | 28,6 K RON | 27,1 K RON | 13,4 K RON | 117,5 K RON | 157,5 K RON | 65,4 K RON | 163,3 K RON | ▲ 149,9% |
| Lichiditate curentă | 14,56 | 5,69 | 2,89 | 1,97 | 2,94 | 6,60 | 1,74 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | 65,90 | 49,20 | -23,12 | 64,65 | 68,61 | 63,89 | 50,71 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 90 | 100 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (229,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 700,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.