ROMALTER MFC SRL
CUI: 36759665
J2016015288401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36759665
Cod înmatriculare
J2016015288401
EUID
ROONRC.J2016015288401
Data înmatriculării
2016-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, ANSAMBLUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSON N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
72
Completare adresă:
ANSAMBLUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSON N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.183 RON | 316.183 RON | 447.548 RON | −134.527 RON | −131.365 RON | 63.783 RON | 11.792 RON | 51.991 RON | −120.674 RON | 184.457 RON | 0 RON | 45.413 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 317.982 RON | 317.982 RON | 334.853 RON | −20.051 RON | −16.871 RON | 154.645 RON | 9.292 RON | 145.353 RON | −120.348 RON | 274.993 RON | 0 RON | 139.500 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 693.412 RON | 693.412 RON | 475.558 RON | 211.059 RON | 217.854 RON | 543.959 RON | 26.332 RON | 517.627 RON | 90.711 RON | 453.248 RON | 0 RON | 423.185 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 442.041 RON | 442.041 RON | 517.868 RON | −80.247 RON | −75.827 RON | 636.036 RON | 20.506 RON | 615.530 RON | −39.431 RON | 675.467 RON | −34 RON | 432.574 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 221.204 RON | 221.204 RON | 330.587 RON | −111.595 RON | −109.383 RON | 603.099 RON | 11.933 RON | 591.166 RON | −154.287 RON | 757.386 RON | 22.291 RON | 568.808 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID LENUŢA-SORINELA
administrator
Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−154.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−111.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
221,2 K RON
Rezultat Net 2023
−111,6 K RON
Total Active 2023
603,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,2 K RON | 318,0 K RON | 693,4 K RON | 442,0 K RON | 221,2 K RON |
| Venituri totale | 316,2 K RON | 318,0 K RON | 693,4 K RON | 442,0 K RON | 221,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 447,5 K RON | 334,9 K RON | 475,6 K RON | 517,9 K RON | 330,6 K RON |
| Rezultat net | −134,5 K RON | −20,1 K RON | 211,1 K RON | −80,2 K RON | −111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 378,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−154.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (2%)
Active circulante591,2 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe568,8 K RON
Numerar67 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,92 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 939 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-50,5%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,5 K RON | 63,8 K RON | 289,2% |
| 2020 | 275,0 K RON | 154,6 K RON | 177,8% |
| 2021 | 453,2 K RON | 544,0 K RON | 83,3% |
| 2022 | 675,5 K RON | 636,0 K RON | 106,2% |
| 2023 | 757,4 K RON | 603,1 K RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,2 K RON | 318,0 K RON | 693,4 K RON | 442,0 K RON | 221,2 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | −134,5 K RON | −20,1 K RON | 211,1 K RON | −80,2 K RON | −111,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 63,8 K RON | 154,6 K RON | 544,0 K RON | 636,0 K RON | 603,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −120,7 K RON | −120,3 K RON | 90,7 K RON | −39,4 K RON | −154,3 K RON | ▼ 291,3% |
| Datorii totale | 184,5 K RON | 275,0 K RON | 453,2 K RON | 675,5 K RON | 757,4 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,53 | 1,14 | 0,91 | 0,78 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -42,55 | -6,31 | 30,44 | -18,15 | -50,45 | ▼ 178,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 80 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.