CELSIO TECH SRL
CUI: 36773163
J2016015483408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36773163
Cod înmatriculare
J2016015483408
EUID
ROONRC.J2016015483408
Data înmatriculării
2016-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHIOCEI, 7A, 2, spatiu Parter, cam. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 in suprafata de 69.5 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHIOCEI
Număr:
7A
Completare adresă:
spatiu Parter, cam. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 in suprafata de 69.5 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.476.244 RON | 1.480.001 RON | 1.183.588 RON | 281.625 RON | 296.413 RON | 687.643 RON | 130.707 RON | 556.936 RON | 281.865 RON | 405.778 RON | 31.887 RON | 125.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.272.687 RON | 3.274.236 RON | 2.932.833 RON | 310.285 RON | 341.403 RON | 845.868 RON | 99.249 RON | 746.619 RON | 310.525 RON | 486.280 RON | 51.620 RON | 464.176 RON | 55.617 RON | 6.554 RON | 1 |
| 2021 | 3.150.764 RON | 3.201.811 RON | 2.954.354 RON | 215.474 RON | 247.457 RON | 1.452.517 RON | 104.018 RON | 1.348.499 RON | 283.472 RON | 1.175.599 RON | 137.049 RON | 1.077.359 RON | 0 RON | 6.554 RON | 2 |
| 2022 | 7.377.480 RON | 7.400.627 RON | 6.487.955 RON | 820.254 RON | 912.672 RON | 4.207.772 RON | 201.089 RON | 4.006.683 RON | 820.494 RON | 3.395.257 RON | 2.181.183 RON | 1.651.662 RON | 0 RON | 7.979 RON | 4 |
| 2023 | 9.980.174 RON | 10.483.405 RON | 9.146.007 RON | 1.117.419 RON | 1.337.398 RON | 2.728.503 RON | 326.812 RON | 2.401.691 RON | 1.117.659 RON | 1.616.225 RON | 853.853 RON | 1.348.859 RON | 0 RON | 5.381 RON | 5 |
| 2024 | 6.370.768 RON | 6.646.307 RON | 6.903.025 RON | −256.718 RON | −256.718 RON | 2.423.209 RON | 221.948 RON | 2.201.261 RON | −256.478 RON | 2.702.500 RON | 1.299.774 RON | 840.123 RON | 0 RON | 22.813 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGARU OANA
administrator
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−256.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−256.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,37 M RON
Rezultat Net 2024
−256,7 K RON
Total Active 2024
2,42 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 3,27 M RON | 3,15 M RON | 7,38 M RON | 9,98 M RON | 6,37 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 3,27 M RON | 3,20 M RON | 7,40 M RON | 10,48 M RON | 6,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 2,93 M RON | 2,95 M RON | 6,49 M RON | 9,15 M RON | 6,90 M RON |
| Rezultat net | 281,6 K RON | 310,3 K RON | 215,5 K RON | 820,3 K RON | 1,12 M RON | −256,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,9 K RON (9.2%)
Active circulante2,20 M RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe840,1 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,90 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,58 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,8 K RON | 687,6 K RON | 59,0% |
| 2020 | 486,3 K RON | 845,9 K RON | 57,5% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,45 M RON | 80,9% |
| 2022 | 3,40 M RON | 4,21 M RON | 80,7% |
| 2023 | 1,62 M RON | 2,73 M RON | 59,2% |
| 2024 | 2,70 M RON | 2,42 M RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 3,27 M RON | 3,15 M RON | 7,38 M RON | 9,98 M RON | 6,37 M RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 281,6 K RON | 310,3 K RON | 215,5 K RON | 820,3 K RON | 1,12 M RON | −256,7 K RON | ▼ 123,0% |
| Total active | 687,6 K RON | 845,9 K RON | 1,45 M RON | 4,21 M RON | 2,73 M RON | 2,42 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 281,9 K RON | 310,5 K RON | 283,5 K RON | 820,5 K RON | 1,12 M RON | −256,5 K RON | ▼ 122,9% |
| Datorii totale | 405,8 K RON | 486,3 K RON | 1,18 M RON | 3,40 M RON | 1,62 M RON | 2,70 M RON | ▲ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,54 | 1,15 | 1,18 | 1,49 | 0,81 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 19,08 | 9,48 | 6,84 | 11,12 | 11,20 | -4,03 | ▼ 136,0% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 55 | 80 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.