R.G. TOUR TRIP SRL
CUI: 36782684
J2016015564408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36782684
Cod înmatriculare
J2016015564408
EUID
ROONRC.J2016015564408
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION OTETELEŞANU, 3B, 3, 4, 10143, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION OTETELEŞANU
Număr:
3B
Etaj:
3
Apartament:
4
Cod poștal:
10143
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.821 RON | 40.471 RON | 10.934 RON | 28.342 RON | 29.537 RON | 62.255 RON | 0 RON | 62.255 RON | 51.818 RON | 10.437 RON | 0 RON | 9.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.310 RON | 5.392 RON | 2.087 RON | 3.158 RON | 3.305 RON | 62.653 RON | 0 RON | 62.653 RON | 54.976 RON | 7.677 RON | 0 RON | 26.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.570 RON | 21.593 RON | 3.603 RON | 17.394 RON | 17.990 RON | 73.868 RON | 0 RON | 73.868 RON | 72.371 RON | 1.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.127 RON | 23.479 RON | 57.138 RON | −34.354 RON | −33.659 RON | 33.821 RON | 0 RON | 33.821 RON | 8.017 RON | 25.804 RON | 0 RON | 13.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.596 RON | 35.638 RON | 43.567 RON | −7.929 RON | −7.929 RON | 68.015 RON | 0 RON | 68.015 RON | 88 RON | 67.927 RON | 0 RON | 24.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.317 RON | 122.841 RON | 110.208 RON | 11.777 RON | 12.633 RON | 60.736 RON | 0 RON | 60.736 RON | 11.865 RON | 48.871 RON | 0 RON | 19.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.421 RON | 90.994 RON | 84.762 RON | 3.858 RON | 6.232 RON | 45.569 RON | 3.257 RON | 42.312 RON | 15.723 RON | 29.846 RON | 1.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSCA GHEORGHE
administrator
Sat Dulgheru, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
87,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
45,6 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 5,3 K RON | 21,6 K RON | 23,1 K RON | 33,6 K RON | 87,3 K RON | 87,4 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 5,4 K RON | 21,6 K RON | 23,5 K RON | 35,6 K RON | 122,8 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 2,1 K RON | 3,6 K RON | 57,1 K RON | 43,6 K RON | 110,2 K RON | 84,8 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 3,2 K RON | 17,4 K RON | −34,4 K RON | −7,9 K RON | 11,8 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (7.1%)
Active circulante42,3 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,79 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 62,3 K RON | 16,8% |
| 2020 | 7,7 K RON | 62,7 K RON | 12,3% |
| 2021 | 1,5 K RON | 73,9 K RON | 2,0% |
| 2022 | 25,8 K RON | 33,8 K RON | 76,3% |
| 2023 | 67,9 K RON | 68,0 K RON | 99,9% |
| 2024 | 48,9 K RON | 60,7 K RON | 80,5% |
| 2025 | 29,8 K RON | 45,6 K RON | 65,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 5,3 K RON | 21,6 K RON | 23,1 K RON | 33,6 K RON | 87,3 K RON | 87,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 3,2 K RON | 17,4 K RON | −34,4 K RON | −7,9 K RON | 11,8 K RON | 3,9 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 62,3 K RON | 62,7 K RON | 73,9 K RON | 33,8 K RON | 68,0 K RON | 60,7 K RON | 45,6 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 51,8 K RON | 55,0 K RON | 72,4 K RON | 8,0 K RON | 88 RON | 11,9 K RON | 15,7 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 7,7 K RON | 1,5 K RON | 25,8 K RON | 67,9 K RON | 48,9 K RON | 29,8 K RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 5,96 | 8,16 | 49,34 | 1,31 | 1,00 | 1,24 | 1,42 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 71,17 | 59,47 | 80,64 | -148,54 | -23,60 | 13,49 | 4,41 | ▼ 67,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 44 | 45 | 80 | 62 | ▼ 22,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.